de Concentric Wealth Management Mastercard MA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción MA Actividad de fondos de MA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 4.3 M	Vender	8,712 -265	-3%	-USD 123 k	1.05%	40
2024 Q2	USD 3.96 M	Vender	8,977 -35	-0.4%	-USD 15.9 k	1.03%	40
2024 Q1	USD 4.34 M	Vender	9,012 -199	-2%	-USD 91 k	1.16%	33
2023 Q4	USD 3.93 M	Vender	9,211 -643	-7%	-USD 258 k	1.14%	37
2023 Q3	USD 3.9 M	Vender	9,854 -53	-0.5%	-USD 21.3 k	1.29%	30
2023 Q2	USD 3.9 M	Vender	9,907 -1,228	-11%	-USD 461 k	1.24%	30
2023 Q1	USD 4.05 M	Vender	11,135 -205	-2%	-USD 74.5 k	1.34%	27
2022 Q4	USD 3.94 M	Vender	11,340 -699	-6%	-USD 230 k	1.35%	27
2022 Q3	USD 3.42 M	Vender	12,039 -133	-1%	-USD 44.1 k	1.26%	28
2022 Q2	USD 3.84 M	Vender	12,172 -872	-7%	-USD 300 k	1.3%	27
2022 Q1	USD 4.66 M	Vender	13,044 -124	-0.9%	-USD 44.6 k	1.35%	25
2021 Q4	USD 4.73 M	Vender	13,168 -549	-4%	-USD 190 k	1.33%	25
2021 Q3	USD 4.77 M	Vender	13,717 -1,053	-7%	-USD 383 k	1.46%	23
2021 Q2	USD 5.39 M	Vender	14,770 -425	-3%	-USD 158 k	1.65%	17
2021 Q1	USD 5.41 M	Vender	15,195 -680	-4%	-USD 237 k	1.79%	15
2020 Q4	USD 5.67 M	Vender	15,875 -1,272	-7%	-USD 423 k	2.09%	10
2020 Q3	USD 5.8 M	Vender	17,147 -300	-2%	-USD 97.5 k	2.5%	7
2020 Q2	USD 5.16 M	Vender	17,447 -870	-5%	-USD 245 k	2.42%	7
2020 Q1	USD 4.42 M	Vender	18,317 -2,105	-10%	-USD 626 k	2.45%	7
2019 Q4	USD 6.1 M	Comprar	+20,422	Nuevas	+USD 5.76 M	2.61%	4

Otros fondos que tienen MA en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en MA: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Mastercard (MA) en 3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 123 k, y conservó 8,712 acciones valuadas en USD 4.3 M. La posición representa 1.05% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en MA en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.1 M en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 3,145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MA.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 8,712 acciones de Mastercard con un valor de USD 4.3 M.
Concentric Wealth Management vendió 265 acciones de Mastercard en T3 2024, por un valor estimado de USD 123 k.
Mastercard representó 1.05% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 40.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Mastercard en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Concentric Wealth Management en Mastercard alcanzó su máximo de USD 6.1 M en T4 2019.
Al cierre de T3 2024, 3,145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Mastercard en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.