Concentric Wealth Management
icono de WFC

de Concentric Wealth Management Wells Fargo WFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción WFC Actividad de fondos de WFC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 5.26 M Comprar
93,045
+292
+0.3% +USD 16.5 k 1.28% 30
2024
Q2 		USD 5.51 M Comprar
92,753
+1,027
+1% +USD 60.6 k 1.44% 28
2024
Q1 		USD 5.32 M Comprar
91,726
+1,880
+2% +USD 98.4 k 1.42% 25
2023
Q4 		USD 4.42 M Vender
89,846
-354
-0.4% -USD 15.3 k 1.28% 29
2023
Q3 		USD 3.69 M Comprar
90,200
+291
+0.3% +USD 12.6 k 1.21% 34
2023
Q2 		USD 3.84 M Vender
89,909
-3,224
-3% -USD 130 k 1.22% 35
2023
Q1 		USD 3.48 M Comprar
93,133
+1,266
+1% +USD 55.2 k 1.15% 34
2022
Q4 		USD 3.79 M Vender
91,867
-460
-0.5% -USD 20.4 k 1.3% 31
2022
Q3 		USD 3.71 M Comprar
92,327
+831
+0.9% +USD 35.7 k 1.37% 24
2022
Q2 		USD 3.58 M Comprar
91,496
+1,575
+2% +USD 69.1 k 1.21% 28
2022
Q1 		USD 4.36 M Vender
89,921
-940
-1% -USD 50.3 k 1.26% 30
2021
Q4 		USD 4.36 M Vender
90,861
-1,613
-2% -USD 79.4 k 1.23% 29
2021
Q3 		USD 4.29 M Vender
92,474
-2,472
-3% -USD 114 k 1.31% 28
2021
Q2 		USD 4.3 M Vender
94,946
-717
-0.7% -USD 32 k 1.32% 28
2021
Q1 		USD 3.74 M Comprar
95,663
+2,320
+2% +USD 82.1 k 1.23% 34
2020
Q4 		USD 2.82 M Vender
93,343
-204
-0.2% -USD 5.28 k 1.04% 39
2020
Q3 		USD 2.2 M Comprar
93,547
+1,615
+2% +USD 39.8 k 0.95% 43
2020
Q2 		USD 2.35 M Comprar
91,932
+11,001
+14% +USD 301 k 1.11% 34
2020
Q1 		USD 2.32 M Vender
80,931
-13,859
-15% -USD 589 k 1.29% 29
2019
Q4 		USD 5.1 M Comprar
94,790
+3,759
+4% +USD 197 k 2.19% 9
2019
Q3 		USD 4.59 M Comprar
91,031
+339
+0.4% +USD 16 k 2.92% 4
2019
Q2 		USD 4.29 M Comprar
90,692
+1,652
+2% +USD 77.3 k 2.79% 4
2019
Q1 		USD 4.3 M Comprar
89,040
+2,044
+2% +USD 101 k 2.91% 4
2018
Q4 		USD 4.01 M Comprar
86,996
+3,828
+5% +USD 196 k 3.08% 4
2018
Q3 		USD 4.37 M Vender
83,168
-80
-0.1% -USD 4.57 k 3.06% 4
2018
Q2 		USD 4.62 M Comprar
83,248
+216
+0.3% +USD 11.6 k 3.32% 3
2018
Q1 		USD 4.35 M Vender
83,032
-2,767
-3% -USD 164 k 3.23% 3
2017
Q4 		USD 5.2 M Comprar
85,799
+91
+0.1% +USD 5.14 k 3.76% 3
2017
Q3 		USD 4.73 M Vender
85,708
-1,704
-2% -USD 90.6 k 3.59% 3
2017
Q2 		USD 4.84 M Vender
87,412
-560
-0.6% -USD 30 k 3.84% 3
2017
Q1 		USD 4.9 M Vender
87,972
-952
-1% -USD 54 k 3.98% 3
2016
Q4 		USD 4.9 M Comprar
+88,924
Nuevas +USD 4.47 M 4.11% 2

Otros fondos que tienen WFC en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Concentric Wealth Management en WFC: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Wells Fargo (WFC) en 0.31% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 16.5 k y elevar la posición a 93,045 acciones con un valor de USD 5.26 M. La posición representa 1.28% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en WFC en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.51 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 2,245 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WFC.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 93,045 acciones de Wells Fargo con un valor de USD 5.26 M.
  • Concentric Wealth Management compró 292 acciones de Wells Fargo en T3 2024, por un monto estimado de USD 16.5 k.
  • Wells Fargo representó 1.28% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 30.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Wells Fargo en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Wells Fargo alcanzó su máximo de USD 5.51 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2024, 2,245 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Wells Fargo en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.