Concentric Wealth Managementの Wells Fargo WFC 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $526万 | 買う |
93,045
+292
| +0.3% | +$1.65万 | 1.28% | 30 |
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2024
Q2 | $551万 | 買う |
92,753
+1,027
| +1% | +$6.06万 | 1.44% | 28 |
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2024
Q1 | $532万 | 買う |
91,726
+1,880
| +2% | +$9.8万 | 1.42% | 25 |
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2023
Q4 | $442万 | 売却 |
89,846
-354
| -0.4% | -$1.53万 | 1.28% | 29 |
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2023
Q3 | $369万 | 買う |
90,200
+291
| +0.3% | +$1.26万 | 1.21% | 34 |
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2023
Q2 | $384万 | 売却 |
89,909
-3,224
| -3% | -$13万 | 1.22% | 35 |
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2023
Q1 | $348万 | 買う |
93,133
+1,266
| +1% | +$5.52万 | 1.15% | 34 |
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2022
Q4 | $379万 | 売却 |
91,867
-460
| -0.5% | -$2.04万 | 1.3% | 31 |
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2022
Q3 | $371万 | 買う |
92,327
+831
| +0.9% | +$3.57万 | 1.37% | 24 |
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2022
Q2 | $358万 | 買う |
91,496
+1,575
| +2% | +$6.91万 | 1.21% | 28 |
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2022
Q1 | $436万 | 売却 |
89,921
-940
| -1% | -$5.03万 | 1.26% | 30 |
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2021
Q4 | $436万 | 売却 |
90,861
-1,613
| -2% | -$7.94万 | 1.23% | 29 |
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2021
Q3 | $429万 | 売却 |
92,474
-2,472
| -3% | -$11.4万 | 1.31% | 28 |
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2021
Q2 | $430万 | 売却 |
94,946
-717
| -0.7% | -$3.2万 | 1.32% | 28 |
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2021
Q1 | $374万 | 買う |
95,663
+2,320
| +2% | +$8.21万 | 1.23% | 34 |
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2020
Q4 | $282万 | 売却 |
93,343
-204
| -0.2% | -$5,281 | 1.04% | 39 |
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2020
Q3 | $220万 | 買う |
93,547
+1,615
| +2% | +$3.98万 | 0.95% | 43 |
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2020
Q2 | $235万 | 買う |
91,932
+11,001
| +14% | +$30.1万 | 1.11% | 34 |
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2020
Q1 | $232万 | 売却 |
80,931
-13,859
| -15% | -$58.9万 | 1.29% | 29 |
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2019
Q4 | $510万 | 買う |
94,790
+3,759
| +4% | +$19.7万 | 2.19% | 9 |
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2019
Q3 | $459万 | 買う |
91,031
+339
| +0.4% | +$1.6万 | 2.92% | 4 |
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2019
Q2 | $429万 | 買う |
90,692
+1,652
| +2% | +$7.73万 | 2.79% | 4 |
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2019
Q1 | $430万 | 買う |
89,040
+2,044
| +2% | +$10.1万 | 2.91% | 4 |
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2018
Q4 | $401万 | 買う |
86,996
+3,828
| +5% | +$19.6万 | 3.08% | 4 |
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2018
Q3 | $437万 | 売却 |
83,168
-80
| -0.1% | -$4,568 | 3.06% | 4 |
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2018
Q2 | $462万 | 買う |
83,248
+216
| +0.3% | +$1.16万 | 3.32% | 3 |
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2018
Q1 | $435万 | 売却 |
83,032
-2,767
| -3% | -$16.4万 | 3.23% | 3 |
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2017
Q4 | $520万 | 買う |
85,799
+91
| +0.1% | +$5,139 | 3.76% | 3 |
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2017
Q3 | $473万 | 売却 |
85,708
-1,704
| -2% | -$9.06万 | 3.59% | 3 |
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2017
Q2 | $484万 | 売却 |
87,412
-560
| -0.6% | -$3万 | 3.84% | 3 |
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2017
Q1 | $490万 | 売却 |
87,972
-952
| -1% | -$5.4万 | 3.98% | 3 |
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2016
Q4 | $490万 | 買う |
+88,924
| 新規 | +$447万 | 4.11% | 2 |
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WFCを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのWFC保有状況：2024年第3四半期の振り返り
2024年第3四半期に、Concentric Wealth ManagementはWells Fargo (WFC)の保有株数を0.31%増やしました。推定$1.65万相当を買い増し、保有株数は合計93,045株、評価額は$526万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.28% を占め、順位は #30 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にWFCの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$551万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,245本のファンドが、2024年第3四半期時点でWFCを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Wells Fargoを93,045株保有しており、その評価額は$526万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にWells Fargoを292株購入しました。推定購入額は$1.65万です。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるWells Fargoの割合は1.28%で、保有銘柄の中で第30位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にWells Fargoの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのWells Fargoの保有額は、2024年第2四半期に$551万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,245のファンドがWells Fargoを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。