Concentric Wealth Management
WFC-Symbol

Concentric Wealth Managements Wells Fargo WFC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu WFC Fondsaktivität für WFC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		5,26 Mio. $ Kaufen
93.045
+292
+0,3 % +16.514 $ 1,28 % 30
2024
Q2 		5,51 Mio. $ Kaufen
92.753
+1.027
+1 % +60.629 $ 1,44 % 28
2024
Q1 		5,32 Mio. $ Kaufen
91.726
+1.880
+2 % +98.360 $ 1,42 % 25
2023
Q4 		4,42 Mio. $ Verkaufen
89.846
-354
-0,4 % -15.276 $ 1,28 % 29
2023
Q3 		3,69 Mio. $ Kaufen
90.200
+291
+0,3 % +12.564 $ 1,21 % 34
2023
Q2 		3,84 Mio. $ Verkaufen
89.909
-3.224
-3 % -129.768 $ 1,22 % 35
2023
Q1 		3,48 Mio. $ Kaufen
93.133
+1.266
+1 % +55.180 $ 1,15 % 34
2022
Q4 		3,79 Mio. $ Verkaufen
91.867
-460
-0,5 % -20.360 $ 1,3 % 31
2022
Q3 		3,71 Mio. $ Kaufen
92.327
+831
+0,9 % +35.702 $ 1,37 % 24
2022
Q2 		3,58 Mio. $ Kaufen
91.496
+1.575
+2 % +69.116 $ 1,21 % 28
2022
Q1 		4,36 Mio. $ Verkaufen
89.921
-940
-1 % -50.310 $ 1,26 % 30
2021
Q4 		4,36 Mio. $ Verkaufen
90.861
-1.613
-2 % -79.411 $ 1,23 % 29
2021
Q3 		4,29 Mio. $ Verkaufen
92.474
-2.472
-3 % -114.415 $ 1,31 % 28
2021
Q2 		4,3 Mio. $ Verkaufen
94.946
-717
-0,7 % -32.016 $ 1,32 % 28
2021
Q1 		3,74 Mio. $ Kaufen
95.663
+2.320
+2 % +82.132 $ 1,23 % 34
2020
Q4 		2,82 Mio. $ Verkaufen
93.343
-204
-0,2 % -5.281 $ 1,04 % 39
2020
Q3 		2,2 Mio. $ Kaufen
93.547
+1.615
+2 % +39.799 $ 0,95 % 43
2020
Q2 		2,35 Mio. $ Kaufen
91.932
+11.001
+14 % +300.991 $ 1,11 % 34
2020
Q1 		2,32 Mio. $ Verkaufen
80.931
-13.859
-15 % -589.153 $ 1,29 % 29
2019
Q4 		5,1 Mio. $ Kaufen
94.790
+3.759
+4 % +196.878 $ 2,19 % 9
2019
Q3 		4,59 Mio. $ Kaufen
91.031
+339
+0,4 % +15.970 $ 2,92 % 4
2019
Q2 		4,29 Mio. $ Kaufen
90.692
+1.652
+2 % +77.256 $ 2,79 % 4
2019
Q1 		4,3 Mio. $ Kaufen
89.040
+2.044
+2 % +100.531 $ 2,91 % 4
2018
Q4 		4,01 Mio. $ Kaufen
86.996
+3.828
+5 % +196.066 $ 3,08 % 4
2018
Q3 		4,37 Mio. $ Verkaufen
83.168
-80
-0,1 % -4.568 $ 3,06 % 4
2018
Q2 		4,62 Mio. $ Kaufen
83.248
+216
+0,3 % +11.572 $ 3,32 % 3
2018
Q1 		4,35 Mio. $ Verkaufen
83.032
-2.767
-3 % -164.369 $ 3,23 % 3
2017
Q4 		5,2 Mio. $ Kaufen
85.799
+91
+0,1 % +5.139 $ 3,76 % 3
2017
Q3 		4,73 Mio. $ Verkaufen
85.708
-1.704
-2 % -90.571 $ 3,59 % 3
2017
Q2 		4,84 Mio. $ Verkaufen
87.412
-560
-0,6 % -30.004 $ 3,84 % 3
2017
Q1 		4,9 Mio. $ Verkaufen
87.972
-952
-1 % -54.016 $ 3,98 % 3
2016
Q4 		4,9 Mio. $ Kaufen
+88.924
Neu +4,47 Mio. $ 4,11 % 2

Weitere Fonds mit WFC im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

WFC-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Wells Fargo (WFC) im Q3 2024 um 0,31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.514 $ und erhöhte die Position damit auf 93.045 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Die Position macht 1,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in WFC und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 5,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.245 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 93.045 Aktien von Wells Fargo im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 292 Aktien von Wells Fargo im geschätzten Wert von 16.514 $.
  • Wells Fargo machte in Q3 2024 1,28 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 30.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Wells Fargo und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Wells Fargo erreichte im Q2 2024 mit 5,51 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.245 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .