Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Wells Fargo WFC Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação WFC Atividade dos fundos em WFC
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 5,26 mi Comprar
93.045
+292
+0,3% +US$ 16,5 mil 1,28% 30
2024
Q2 		US$ 5,51 mi Comprar
92.753
+1.027
+1% +US$ 60,6 mil 1,44% 28
2024
Q1 		US$ 5,32 mi Comprar
91.726
+1.880
+2% +US$ 98,4 mil 1,42% 25
2023
Q4 		US$ 4,42 mi Vender
89.846
-354
-0,4% -US$ 15,3 mil 1,28% 29
2023
Q3 		US$ 3,69 mi Comprar
90.200
+291
+0,3% +US$ 12,6 mil 1,21% 34
2023
Q2 		US$ 3,84 mi Vender
89.909
-3.224
-3% -US$ 130 mil 1,22% 35
2023
Q1 		US$ 3,48 mi Comprar
93.133
+1.266
+1% +US$ 55,2 mil 1,15% 34
2022
Q4 		US$ 3,79 mi Vender
91.867
-460
-0,5% -US$ 20,4 mil 1,3% 31
2022
Q3 		US$ 3,71 mi Comprar
92.327
+831
+0,9% +US$ 35,7 mil 1,37% 24
2022
Q2 		US$ 3,58 mi Comprar
91.496
+1.575
+2% +US$ 69,1 mil 1,21% 28
2022
Q1 		US$ 4,36 mi Vender
89.921
-940
-1% -US$ 50,3 mil 1,26% 30
2021
Q4 		US$ 4,36 mi Vender
90.861
-1.613
-2% -US$ 79,4 mil 1,23% 29
2021
Q3 		US$ 4,29 mi Vender
92.474
-2.472
-3% -US$ 114 mil 1,31% 28
2021
Q2 		US$ 4,3 mi Vender
94.946
-717
-0,7% -US$ 32 mil 1,32% 28
2021
Q1 		US$ 3,74 mi Comprar
95.663
+2.320
+2% +US$ 82,1 mil 1,23% 34
2020
Q4 		US$ 2,82 mi Vender
93.343
-204
-0,2% -US$ 5,28 mil 1,04% 39
2020
Q3 		US$ 2,2 mi Comprar
93.547
+1.615
+2% +US$ 39,8 mil 0,95% 43
2020
Q2 		US$ 2,35 mi Comprar
91.932
+11.001
+14% +US$ 301 mil 1,11% 34
2020
Q1 		US$ 2,32 mi Vender
80.931
-13.859
-15% -US$ 589 mil 1,29% 29
2019
Q4 		US$ 5,1 mi Comprar
94.790
+3.759
+4% +US$ 197 mil 2,19% 9
2019
Q3 		US$ 4,59 mi Comprar
91.031
+339
+0,4% +US$ 16 mil 2,92% 4
2019
Q2 		US$ 4,29 mi Comprar
90.692
+1.652
+2% +US$ 77,3 mil 2,79% 4
2019
Q1 		US$ 4,3 mi Comprar
89.040
+2.044
+2% +US$ 101 mil 2,91% 4
2018
Q4 		US$ 4,01 mi Comprar
86.996
+3.828
+5% +US$ 196 mil 3,08% 4
2018
Q3 		US$ 4,37 mi Vender
83.168
-80
-0,1% -US$ 4,57 mil 3,06% 4
2018
Q2 		US$ 4,62 mi Comprar
83.248
+216
+0,3% +US$ 11,6 mil 3,32% 3
2018
Q1 		US$ 4,35 mi Vender
83.032
-2.767
-3% -US$ 164 mil 3,23% 3
2017
Q4 		US$ 5,2 mi Comprar
85.799
+91
+0,1% +US$ 5,14 mil 3,76% 3
2017
Q3 		US$ 4,73 mi Vender
85.708
-1.704
-2% -US$ 90,6 mil 3,59% 3
2017
Q2 		US$ 4,84 mi Vender
87.412
-560
-0,6% -US$ 30 mil 3,84% 3
2017
Q1 		US$ 4,9 mi Vender
87.972
-952
-1% -US$ 54 mil 3,98% 3
2016
Q4 		US$ 4,9 mi Comprar
+88.924
Nova +US$ 4,47 mi 4,11% 2

Outros fundos que detêm WFC

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Análise da posição de Concentric Wealth Management em WFC no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Wells Fargo (WFC) em 0,31% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 16,5 mil em ações e elevando a posição para 93.045 ações, avaliadas em US$ 5,26 mi. A posição representa 1,28% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WFC no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,51 mi em T2 2024. 2.245 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WFC no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 93.045 ações de Wells Fargo, no valor de US$ 5,26 mi.
  • Concentric Wealth Management comprou 292 ações de Wells Fargo no T3 2024, por um valor estimado de US$ 16,5 mil.
  • Wells Fargo representou 1,28% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 30.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Wells Fargo no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Wells Fargo de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,51 mi em T2 2024.
  • 2.245 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Wells Fargo em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.