Concentric Wealth Management的 Wells Fargo WFC 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$526萬 | 買進 |
93,045
+292
| +0.3% | +US$1.65萬 | 1.28% | 30 |
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2024
Q2 | US$551萬 | 買進 |
92,753
+1,027
| +1% | +US$6.06萬 | 1.44% | 28 |
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2024
Q1 | US$532萬 | 買進 |
91,726
+1,880
| +2% | +US$9.8萬 | 1.42% | 25 |
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2023
Q4 | US$442萬 | 賣出 |
89,846
-354
| -0.4% | -US$1.53萬 | 1.28% | 29 |
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2023
Q3 | US$369萬 | 買進 |
90,200
+291
| +0.3% | +US$1.26萬 | 1.21% | 34 |
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2023
Q2 | US$384萬 | 賣出 |
89,909
-3,224
| -3% | -US$13萬 | 1.22% | 35 |
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2023
Q1 | US$348萬 | 買進 |
93,133
+1,266
| +1% | +US$5.52萬 | 1.15% | 34 |
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2022
Q4 | US$379萬 | 賣出 |
91,867
-460
| -0.5% | -US$2.04萬 | 1.3% | 31 |
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2022
Q3 | US$371萬 | 買進 |
92,327
+831
| +0.9% | +US$3.57萬 | 1.37% | 24 |
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2022
Q2 | US$358萬 | 買進 |
91,496
+1,575
| +2% | +US$6.91萬 | 1.21% | 28 |
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2022
Q1 | US$436萬 | 賣出 |
89,921
-940
| -1% | -US$5.03萬 | 1.26% | 30 |
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2021
Q4 | US$436萬 | 賣出 |
90,861
-1,613
| -2% | -US$7.94萬 | 1.23% | 29 |
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2021
Q3 | US$429萬 | 賣出 |
92,474
-2,472
| -3% | -US$11.4萬 | 1.31% | 28 |
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2021
Q2 | US$430萬 | 賣出 |
94,946
-717
| -0.7% | -US$3.2萬 | 1.32% | 28 |
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2021
Q1 | US$374萬 | 買進 |
95,663
+2,320
| +2% | +US$8.21萬 | 1.23% | 34 |
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2020
Q4 | US$282萬 | 賣出 |
93,343
-204
| -0.2% | -US$5,281 | 1.04% | 39 |
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2020
Q3 | US$220萬 | 買進 |
93,547
+1,615
| +2% | +US$3.98萬 | 0.95% | 43 |
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2020
Q2 | US$235萬 | 買進 |
91,932
+11,001
| +14% | +US$30.1萬 | 1.11% | 34 |
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2020
Q1 | US$232萬 | 賣出 |
80,931
-13,859
| -15% | -US$58.9萬 | 1.29% | 29 |
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2019
Q4 | US$510萬 | 買進 |
94,790
+3,759
| +4% | +US$19.7萬 | 2.19% | 9 |
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2019
Q3 | US$459萬 | 買進 |
91,031
+339
| +0.4% | +US$1.6萬 | 2.92% | 4 |
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2019
Q2 | US$429萬 | 買進 |
90,692
+1,652
| +2% | +US$7.73萬 | 2.79% | 4 |
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2019
Q1 | US$430萬 | 買進 |
89,040
+2,044
| +2% | +US$10.1萬 | 2.91% | 4 |
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2018
Q4 | US$401萬 | 買進 |
86,996
+3,828
| +5% | +US$19.6萬 | 3.08% | 4 |
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2018
Q3 | US$437萬 | 賣出 |
83,168
-80
| -0.1% | -US$4,568 | 3.06% | 4 |
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2018
Q2 | US$462萬 | 買進 |
83,248
+216
| +0.3% | +US$1.16萬 | 3.32% | 3 |
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2018
Q1 | US$435萬 | 賣出 |
83,032
-2,767
| -3% | -US$16.4萬 | 3.23% | 3 |
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2017
Q4 | US$520萬 | 買進 |
85,799
+91
| +0.1% | +US$5,139 | 3.76% | 3 |
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2017
Q3 | US$473萬 | 賣出 |
85,708
-1,704
| -2% | -US$9.06萬 | 3.59% | 3 |
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2017
Q2 | US$484萬 | 賣出 |
87,412
-560
| -0.6% | -US$3萬 | 3.84% | 3 |
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2017
Q1 | US$490萬 | 賣出 |
87,972
-952
| -1% | -US$5.4萬 | 3.98% | 3 |
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2016
Q4 | US$490萬 | 買進 |
+88,924
| 新 | +US$447萬 | 4.11% | 2 |
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持有WFC的其他基金
Concentric Wealth Management的WFC持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將Wells Fargo (WFC)持股增加0.31%，估計買進US$1.65萬，使持股增至93,045股，價值US$526萬。 此持倉占投資組合的1.28%，排名第30名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有WFC，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第2季達到US$551萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,245檔基金持有WFC。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有Wells Fargo 93,045股，價值US$526萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季買進Wells Fargo 292股，估計金額為US$1.65萬。
- 在2024年第3季，Wells Fargo佔Concentric Wealth Management投資組合的1.28%，是其第 #30大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Wells Fargo，此後已有32個季度申報持有該股。
- Concentric Wealth Management對Wells Fargo的持倉在2024年第2季達到高峰，市值為US$551萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,245檔基金持有Wells Fargo。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。