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CWM
Concentric Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.1億
週轉率
5.8%
1年估算報酬率
31.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.61%
1年估算報酬率
+31.52%
3年估算報酬率
+33.45%
5年估算報酬率
+90.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.1億
AUM 成長
+US$2650萬
(+6.9%)
資金流向
+US$6603萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.88%
持股
138
新
3
增持
40
減碼
61
已平倉
5
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6573萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$126萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$111萬 |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$35.6萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$33.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$35.8萬 |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+US$33.1萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.27% |
| 2 | 科技 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 12.29% |
| 4 | 醫療保健 | 12.28% |
| 5 | 工業 | 7.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1595萬 | 3.89% |
166,279
+766
| +0.5% | +US$7.16萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1388萬 | 3.38% |
59,556
+4,968
| +9% | +US$111萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1370萬 | 3.34% |
31,845
-709
| -2% | -US$30.3萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1321萬 | 3.22% |
169,214
+4,464
| +3% | +US$33.4萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1208萬 | 2.95% |
210,457
+4,766
| +2% | +US$25.8萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1206萬 | 2.94% |
72,695
-505
| -0.7% | -US$8.47萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1114萬 | 2.72% |
65,354
-2,475
| -4% | -US$35.8萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$891萬 | 2.17% |
45,124
-572
| -1% | -US$10.7萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$886萬 | 2.16% |
42,011
-565
| -1% | -US$11.9萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$863萬 | 2.1% |
31,387
-18
| -0.1% | -US$4,866 |
2016 Q4
31個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$856萬 | 2.09% |
49,413
-250
| -0.5% | -US$4.24萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$839萬 | 2.05% |
26,025
-250
| -1% | -US$8.18萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$822萬 | 2.01% |
153,052
+5,853
| +4% | +US$30.9萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$820萬 | 2% |
50,575
+820
| +2% | +US$13.1萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$815萬 | 1.99% |
103,943
+3,789
| +4% | +US$29.2萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$768萬 | 1.87% |
78,842
+1,851
| +2% | +US$17萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$702萬 | 1.71% |
57,928
-775
| -1% | -US$8.84萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$679萬 | 1.66% |
39,380
-520
| -1% | -US$8.34萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
19
FedEx
FDX
US$695億
| US$643萬 | 1.57% |
23,492
-274
| -1% | -US$7.96萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2118億
| US$638萬 | 1.55% |
23,510
-854
| -4% | -US$21.3萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
21
Target
TGT
US$701億
| US$627萬 | 1.53% |
40,218
+1,032
| +3% | +US$15.4萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$600萬 | 1.46% |
37,064
-292
| -0.8% | -US$4.48萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$599萬 | 1.46% |
35,212
+164
| +0.5% | +US$2.82萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130億
| US$589萬 | 1.44% |
16,315
-410
| -2% | -US$14.2萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$587萬 | 1.43% |
50,062
-235
| -0.5% | -US$2.71萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
相似基金
PCM
SIS
PAEMF
HF
CW
KC
NIC
AC
Concentric Wealth Management的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有138個部位，價值US$4.1億，較前一季的US$3.84億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Concentric Wealth Management在2024年第3季投入US$6603萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Southern California Bancorp：共24,443股，價值US$36.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的25%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Costco，估計減持了US$38.1萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季最大筆買進的是Southern California Bancorp：共買進24,443股，價值US$36.2萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$6573萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$38.1萬。
- Concentric Wealth Management於2024年第3季完全出清California BanCorp Common Stock，估計賣出金額為US$33.1萬。
- 在2024年第3季，Concentric Wealth Management的投資組合規模為US$4.1億，前十大持股占29%。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Concentric Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$4.1億。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。