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HF
Halpern Financial 投資組合持股
AUM
US$3.89億
週轉率
20%
1年估算報酬率
28.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.71%
1年估算報酬率
+28.15%
3年估算報酬率
+26.33%
5年估算報酬率
+76.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.89億
AUM 成長
+US$2477萬
(+6.8%)
資金流向
+US$290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.19%
持股
250
新
30
增持
29
減碼
41
已平倉
20
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132萬 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.73% |
| 2 | 能源 | 1.44% |
| 3 | 金融 | 1.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 5 | 科技 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$4987萬 | 12.83% |
254,034
-6,940
| -3% | -US$132萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3296萬 | 8.48% |
57,666
-3,134
| -5% | -US$174萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$3296萬 | 8.48% |
362,245
-12,144
| -3% | -US$107萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3141萬 | 8.08% |
842,980
+40,609
| +5% | +US$147萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2249萬 | 5.78% |
237,739
-10,745
| -4% | -US$99.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2140萬 | 5.51% |
759,519
+26,409
| +4% | +US$71.9萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1827萬 | 4.7% |
371,304
+43,641
| +13% | +US$194萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1437萬 | 3.7% |
242,713
+22,643
| +10% | +US$130萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1350萬 | 3.47% |
57,497
+7,076
| +14% | +US$161萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1230萬 | 3.16% |
106,988
+3,289
| +3% | +US$37.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1198萬 | 3.08% |
155,026
-2,360
| -1% | -US$17.7萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1144萬 | 2.94% |
21,872
+2,051
| +10% | +US$104萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
13
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.08億
| US$1078萬 | 2.77% |
224,635
+5,477
| +2% | +US$25.9萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$1065萬 | 2.74% |
62,205
-3,835
| -6% | -US$64.8萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1055萬 | 2.71% |
113,900
-56
| -0% | -US$5,077 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1048萬 | 2.7% |
60,200
+10,450
| +21% | +US$175萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$937萬 | 2.41% |
155,686
-18,963
| -11% | -US$111萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$818萬 | 2.11% |
132,268
+492
| +0.4% | +US$2.97萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$579萬 | 1.49% |
10,174
-190
| -2% | -US$10.5萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$553萬 | 1.42% |
201,225
+44,430
| +28% | +US$118萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$529萬 | 1.36% |
43,551
+2,092
| +5% | +US$24.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$449萬 | 1.16% |
71,094
+10,560
| +17% | +US$65.5萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$430萬 | 1.11% |
73,124
-1,435
| -2% | -US$7.77萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$304萬 | 0.78% |
16,470
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$196萬 | 0.5% |
27,150
-21,880
| -45% | -US$157萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
相似基金
CW
PRWA
CWM
HV
PCM
SIS
MC
PAEMF
Halpern Financial的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Halpern Financial持有250個部位，價值US$3.89億，較前一季的US$3.64億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Halpern Financial的2024年第3季申報資料顯示有新增30項、增加29檔、減碼41檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Revolution Medicines：共5,626股，價值US$25.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為能源和金融。
- Halpern Financial在2024年第3季最大筆買進的是Revolution Medicines：共買進5,626股，價值US$25.9萬。
- Halpern Financial在2024年第3季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Halpern Financial在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$174萬。
- Halpern Financial於2024年第3季完全出清Hawaiian Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$33.2萬。
- 在2024年第3季，Halpern Financial的投資組合規模為US$3.89億，前十大持股占64%。
- Halpern Financial在2024年第3季新增了30個部位，並平倉20個部位。
- Halpern Financial的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$3.89億。
根據Halpern Financial的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月4日提交。