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HF
Halpern Financial 投資組合持股
AUM
US$3.89億
週轉率
20%
1年估算報酬率
28.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.71%
1年估算報酬率
+28.15%
3年估算報酬率
+26.33%
5年估算報酬率
+76.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.89億
AUM 成長
+US$2477萬
(+6.8%)
資金流向
+US$290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.19%
持股
250
新
30
增持
29
減碼
41
已平倉
20
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132萬 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.73% |
| 2 | 能源 | 1.44% |
| 3 | 金融 | 1.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 5 | 資訊科技 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$194萬 | 0.5% |
10,259
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
27
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$155萬 | 0.4% |
17,708
-30
| -0.2% | -US$2,528 |
2019 Q4
19個季度
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$143萬 | 0.37% |
6,570
| – | – |
2022 Q1
10個季度
|
|
29
Nasdaq
NDAQ
US$602億
| US$142萬 | 0.36% |
19,420
-380
| -2% | -US$2.59萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$135萬 | 0.35% |
2,953
-148
| -5% | -US$6.54萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$114萬 | 0.29% |
44,400
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
32
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$114萬 | 0.29% |
8,295
-335
| -4% | -US$4.52萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$98萬 | 0.25% |
13,992
-2,000
| -13% | -US$14.2萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
34
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.27億
| US$93.7萬 | 0.24% |
49,730
| – | – |
2022 Q2
9個季度
|
|
35
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$90.7萬 | 0.23% |
1,605
+12
| +0.8% | +US$6,611 |
2019 Q4
19個季度
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$85.6萬 | 0.22% |
3,775
-6
| -0.2% | -US$1,340 |
2019 Q4
19個季度
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$58.4萬 | 0.15% |
4,996
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
38
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262億
| US$54.9萬 | 0.14% |
9,660
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$47.8萬 | 0.12% |
3,644
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
40
Equinix
EQIX
US$1043億
| US$47.7萬 | 0.12% |
538
| – | – |
2023 Q1
6個季度
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$46.1萬 | 0.12% |
2,811
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$46萬 | 0.12% |
2,771
-100
| -3% | -US$1.68萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
43
Costco
COST
US$4902億
| US$35.2萬 | 0.09% |
401
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
44
United Bankshares
UBSI
US$64.8億
| US$33.8萬 | 0.09% |
9,450
| – | – |
2022 Q2
9個季度
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$31.9萬 | 0.08% |
358
+8
| +2% | +US$7,192 |
2023 Q4
3個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$30.4萬 | 0.08% |
1,083
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$27.5萬 | 0.07% |
660
-105
| -14% | -US$4.49萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
48
Revolution Medicines
RVMD
US$373億
| US$25.9萬 | 0.07% |
+5,626
| 新 | +US$24.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$25.3萬 | 0.07% |
1,570
+11
| +0.7% | +US$1,753 |
2019 Q4
19個季度
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$25.1萬 | 0.06% |
1,461
-210
| -13% | -US$3.56萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Halpern Financial的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Halpern Financial持有250個部位，價值US$3.89億，較前一季的US$3.64億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Halpern Financial的2024年第3季申報資料顯示有新增30項、增加29檔、減碼41檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Revolution Medicines：共5,626股，價值US$25.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為能源和金融。
- Halpern Financial在2024年第3季最大筆買進的是Revolution Medicines：共買進5,626股，價值US$25.9萬。
- Halpern Financial在2024年第3季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Halpern Financial在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$174萬。
- Halpern Financial於2024年第3季完全出清Hawaiian Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$33.2萬。
- 在2024年第3季，Halpern Financial的投資組合規模為US$3.89億，前十大持股占64%。
- Halpern Financial在2024年第3季新增了30個部位，並平倉20個部位。
- Halpern Financial的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$3.89億。
根據Halpern Financial的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月4日提交。