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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.94 M | 0.5% |
10,259
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
27
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 1.55 M | 0.4% |
17,708
-30
| -0.2% | -USD 2.53 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.43 M | 0.37% |
6,570
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
29
Nasdaq
NDAQ
USD 57.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.36% |
19,420
-380
| -2% | -USD 25.9 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.35 M | 0.35% |
2,953
-148
| -5% | -USD 65.4 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.29% |
44,400
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 1.14 M | 0.29% |
8,295
-335
| -4% | -USD 45.2 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 980 k | 0.25% |
13,992
-2,000
| -13% | -USD 142 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
34
John Marshall Bancorp
JMSB
USD 334 M
| USD 937 k | 0.24% |
49,730
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 907 k | 0.23% |
1,605
+12
| +0.8% | +USD 6.61 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 856 k | 0.22% |
3,775
-6
| -0.2% | -USD 1.34 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 584 k | 0.15% |
4,996
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 549 k | 0.14% |
9,660
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 478 k | 0.12% |
3,644
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
40
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 477 k | 0.12% |
538
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 461 k | 0.12% |
2,811
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 460 k | 0.12% |
2,771
-100
| -3% | -USD 16.8 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 352 k | 0.09% |
401
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
44
United Bankshares
UBSI
USD 6628 M
| USD 338 k | 0.09% |
9,450
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 319 k | 0.08% |
358
+8
| +2% | +USD 7.19 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 304 k | 0.08% |
1,083
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 275 k | 0.07% |
660
-105
| -14% | -USD 44.9 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
48
Revolution Medicines
RVMD
USD 40.1 mil M
| USD 259 k | 0.07% |
+5,626
| Nuevas | +USD 245 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 253 k | 0.07% |
1,570
+11
| +0.7% | +USD 1.75 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
1,461
-210
| -13% | -USD 35.6 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.