HF
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de Halpern Financial Fidelity MSCI Health Care Index ETF FHLC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción FHLC Actividad de fondos de FHLC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.96 M Vender
27,150
-21,880
-45% -USD 1.57 M 0.5% 25
2024
Q2 		USD 3.36 M Vender
49,030
-1,600
-3% -USD 108 k 0.92% 24
2024
Q1 		USD 3.44 M Vender
50,630
-350
-0.7% -USD 23.7 k 1% 21
2023
Q4 		USD 3.33 M Vender
50,980
-13,105
-20% -USD 800 k 1.04% 21
2023
Q3 		USD 3.88 M Vender
64,085
-17,694
-22% -USD 1.11 M 1.34% 19
2023
Q2 		USD 5.16 M Vender
81,779
-134,562
-62% -USD 8.44 M 1.77% 15
2023
Q1 		USD 13.3 M Vender
216,341
-32,068
-13% -USD 1.99 M 4.78% 7
2022
Q4 		USD 15.9 M Vender
248,409
-2,120
-0.8% -USD 133 k 5.83% 5
2022
Q3 		USD 14.4 M Vender
250,529
-344
-0.1% -USD 21.2 k 5.72% 5
2022
Q2 		USD 15.2 M Comprar
250,873
+21,275
+9% +USD 1.32 M 5.94% 5
2022
Q1 		USD 15.1 M Comprar
229,598
+14,581
+7% +USD 928 k 5.56% 5
2021
Q4 		USD 14.8 M Comprar
215,017
+3,365
+2% +USD 221 k 6.32% 6
2021
Q3 		USD 13.5 M Comprar
211,652
+14,426
+7% +USD 953 k 6.26% 6
2021
Q2 		USD 12.6 M Vender
197,226
-102,979
-34% -USD 6.34 M 5.92% 7
2021
Q1 		USD 17.7 M Vender
300,205
-6,904
-2% -USD 408 k 8.57% 4
2020
Q4 		USD 17.7 M Vender
307,109
-1,755
-0.6% -USD 96.8 k 9.22% 4
2020
Q3 		USD 16.2 M Comprar
308,864
+8,751
+3% +USD 457 k 9.6% 4
2020
Q2 		USD 14.9 M Comprar
300,113
+29,270
+11% +USD 1.42 M 9.9% 3
2020
Q1 		USD 11.6 M Comprar
270,843
+35,717
+15% +USD 1.69 M 10.96% 3
2019
Q4 		USD 11.7 M Comprar
+235,126
Nuevas +USD 10.9 M 9.11% 4

Otros fondos que tienen FHLC en su cartera

Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
AGF Management
AGF Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 25.8 mil M 56.51% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Clal Insurance
Clal Insurance Tel-Aviv, Israel AUM de USD 22.3 mil M 79.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
RWA Wealth Partners
RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts AUM de USD 10.4 mil M 21.69% Rendimiento estimado a 1 año
Full Sail Capital
Full Sail Capital Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1814 M 10.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en FHLC: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) en 45% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.57 M, y conservó 27,150 acciones valuadas en USD 1.96 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en FHLC en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T4 2020. Al cierre de T3 2024, 318 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FHLC.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 27,150 acciones de Fidelity MSCI Health Care Index ETF con un valor de USD 1.96 M.
  • Halpern Financial vendió 21,880 acciones de Fidelity MSCI Health Care Index ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.57 M.
  • Fidelity MSCI Health Care Index ETF representó 0.5% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 25.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Health Care Index ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Halpern Financial en Fidelity MSCI Health Care Index ETF alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2024, 318 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Health Care Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.