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HF

Halpern Financial Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,94 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,75 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,61 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,47 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,74 Mio. $
2
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+1,57 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,32 Mio. $
4
FVAL-Symbol
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
+1,11 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,73 %
2 Energie 1,44 %
3 Finanzwesen 1,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
5 Technologie 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,5 %
10.259
– –
2019 Q4
19 Quartale
IWR-Symbol
27
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,4 %
17.708
-30
-0,2 % -2.528 $
2019 Q4
19 Quartale
IWM-Symbol
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,37 %
6.570
– –
2022 Q1
10 Quartale
NDAQ-Symbol
29
Nasdaq
NDAQ
53 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,36 %
19.420
-380
-2 % -25.939 $
2019 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,35 %
2.953
-148
-5 % -65.443 $
2021 Q1
14 Quartale
SCHG-Symbol
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,29 %
44.400
– –
2022 Q4
7 Quartale
IJT-Symbol
32
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,29 %
8.295
-335
-4 % -45.182 $
2019 Q4
19 Quartale
CRWD-Symbol
33
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
980.280 $ 0,25 %
13.992
-2.000
-13 % -142.039 $
2020 Q3
16 Quartale
JMSB-Symbol
34
John Marshall Bancorp
JMSB
322 Mio. $
937.411 $ 0,24 %
49.730
– –
2022 Q2
9 Quartale
MDY-Symbol
35
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
907.482 $ 0,23 %
1.605
+12
+0,8 % +6.611 $
2019 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
856.095 $ 0,22 %
3.775
-6
-0,2 % -1.340 $
2019 Q4
19 Quartale
IWP-Symbol
37
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
584.195 $ 0,15 %
4.996
– –
2019 Q4
19 Quartale
VOOG-Symbol
38
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
549.208 $ 0,14 %
9.660
– –
2019 Q4
19 Quartale
IWS-Symbol
39
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
478.065 $ 0,12 %
3.644
– –
2019 Q4
19 Quartale
EQIX-Symbol
40
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
476.991 $ 0,12 %
538
– –
2023 Q1
6 Quartale
IWN-Symbol
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
460.671 $ 0,12 %
2.811
– –
2019 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
459.598 $ 0,12 %
2.771
-100
-3 % -16.774 $
2019 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
43
Costco
COST
441 Mrd. $
352.494 $ 0,09 %
401
– –
2019 Q4
19 Quartale
UBSI-Symbol
44
United Bankshares
UBSI
6,42 Mrd. $
337.743 $ 0,09 %
9.450
– –
2022 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
45
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
319.003 $ 0,08 %
358
+8
+2 % +7.192 $
2023 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
303.933 $ 0,08 %
1.083
– –
2021 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
47
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
275.306 $ 0,07 %
660
-105
-14 % -44.884 $
2019 Q4
19 Quartale
RVMD-Symbol
48
Revolution Medicines
RVMD
42,1 Mrd. $
258.683 $ 0,07 %
+5.626
Neu +244.975 $
2024 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
49
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
253.037 $ 0,07 %
1.570
+11
+0,7 % +1.753 $
2019 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
50
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
251.175 $ 0,06 %
1.461
-210
-13 % -35.650 $
2019 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CW
CIC Wealth Rockville, Maryland 387 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California 410 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
  • Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .