Halpern Financials Fidelity Value Factor ETF FVAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu FVAL Fondsaktivität für FVAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	9,37 Mio. $	Verkaufen	155.686 -18.963	-11 %	-1,11 Mio. $	2,41 %	17
2024 Q2	10,1 Mio. $	Verkaufen	174.649 -2.430	-1 %	-136.934 $	2,76 %	15
2024 Q1	10 Mio. $	Verkaufen	177.079 -4.550	-3 %	-247.363 $	2,91 %	11
2023 Q4	9,5 Mio. $	Verkaufen	181.629 -11.350	-6 %	-561.631 $	2,96 %	11
2023 Q3	9,23 Mio. $	Verkaufen	192.979 -610	-0,3 %	-30.209 $	3,19 %	10
2023 Q2	9,5 Mio. $	Verkaufen	193.589 -3.445	-2 %	-161.117 $	3,26 %	11
2023 Q1	9,02 Mio. $	Verkaufen	197.034 -3.520	-2 %	-160.234 $	3,24 %	11
2022 Q4	8,79 Mio. $	Verkaufen	200.554 -2.081	-1 %	-91.527 $	3,22 %	11
2022 Q3	8,11 Mio. $	Verkaufen	202.635 -69.541	-26 %	-3,11 Mio. $	3,21 %	10
2022 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	272.176 -10.450	-4 %	-491.327 $	4,57 %	7
2022 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	282.626 -38.791	-12 %	-1,96 Mio. $	5,3 %	6
2021 Q4	16,8 Mio. $	Verkaufen	321.417 -13.230	-4 %	-667.366 $	7,17 %	5
2021 Q3	15,9 Mio. $	Verkaufen	334.647 -6.975	-2 %	-342.936 $	7,39 %	5
2021 Q2	16,4 Mio. $	Verkaufen	341.622 -32.155	-9 %	-1,52 Mio. $	7,73 %	5
2021 Q1	16,7 Mio. $	Verkaufen	373.777 -7.141	-2 %	-305.094 $	8,1 %	5
2020 Q4	15,5 Mio. $	Kaufen	380.918 +15.599	+4 %	+595.041 $	8,04 %	6
2020 Q3	13 Mio. $	Kaufen	365.319 +12.205	+3 %	+433.354 $	7,69 %	6
2020 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	353.114 +40.830	+13 %	+1,3 Mio. $	7,88 %	6
2020 Q1	8,79 Mio. $	Kaufen	312.284 +73.857	+31 %	+2,58 Mio. $	8,27 %	5
2019 Q4	9,06 Mio. $	Kaufen	+238.427	Neu	+8,63 Mio. $	7,06 %	7

Weitere Fonds mit FVAL im Portfolio

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GIA

Goodwin Investment Advisory Woodstock, Georgia 49,7 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 935 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Custos Family Office Austin, Texas 167 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVAL-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an Fidelity Value Factor ETF (FVAL) im Q3 2024 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 1,11 Mio. $ und hielt danach 155.686 Aktien im Wert von 9,37 Mio. $. Die Position macht 2,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FVAL und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 16,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVAL.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 155.686 Aktien von Fidelity Value Factor ETF im Wert von 9,37 Mio. $.
Halpern Financial verkaufte 18.963 Aktien von Fidelity Value Factor ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Fidelity Value Factor ETF machte in Q3 2024 2,41 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 17.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Fidelity Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in Fidelity Value Factor ETF erreichte im Q4 2021 mit 16,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds Fidelity Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .