Halpern Financial의 Fidelity Value Factor ETF FVAL 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 FVAL 주식 상세 정보 FVAL 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$937만	매도	155,686 -18,963	-11%	-US$111만	2.41%	17
2024 Q2	US$1006만	매도	174,649 -2,430	-1%	-US$13.7만	2.76%	15
2024 Q1	US$1002만	매도	177,079 -4,550	-3%	-US$24.7만	2.91%	11
2023 Q4	US$953만	매도	181,629 -11,350	-6%	-US$56.2만	2.96%	11
2023 Q3	US$923만	매도	192,979 -610	-0.3%	-US$3.02만	3.19%	10
2023 Q2	US$951만	매도	193,589 -3,445	-2%	-US$16.1만	3.26%	11
2023 Q1	US$902만	매도	197,034 -3,520	-2%	-US$16만	3.24%	11
2022 Q4	US$879만	매도	200,554 -2,081	-1%	-US$9.15만	3.22%	11
2022 Q3	US$811만	매도	202,635 -69,541	-26%	-US$311만	3.21%	10
2022 Q2	US$1171만	매도	272,176 -10,450	-4%	-US$49.1만	4.57%	7
2022 Q1	US$1437만	매도	282,626 -38,791	-12%	-US$196만	5.3%	6
2021 Q4	US$1676만	매도	321,417 -13,230	-4%	-US$66.7만	7.17%	5
2021 Q3	US$1595만	매도	334,647 -6,975	-2%	-US$34.3만	7.39%	5
2021 Q2	US$1641만	매도	341,622 -32,155	-9%	-US$152만	7.73%	5
2021 Q1	US$1675만	매도	373,777 -7,141	-2%	-US$30.5만	8.1%	5
2020 Q4	US$1547만	매수	380,918 +15,599	+4%	+US$59.5만	8.04%	6
2020 Q3	US$1301만	매수	365,319 +12,205	+3%	+US$43.3만	7.69%	6
2020 Q2	US$1189만	매수	353,114 +40,830	+13%	+US$130만	7.88%	6
2020 Q1	US$879만	매수	312,284 +73,857	+31%	+US$258만	8.27%	5
2019 Q4	US$906만	매수	+238,427	신규	+US$863만	7.06%	7

FVAL를 보유한 다른 펀드들

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM US$135억 21.55% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

GIA

Goodwin Investment Advisory Woodstock, Georgia AUM US$4966만 16.61% 1년 추정 수익률

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM US$595억 35.96% 1년 추정 수익률

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM US$9.35억 18.66% 1년 추정 수익률

CFO

Custos Family Office Austin, Texas AUM US$1.67억 21.03% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 FVAL 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial는 2024년 3분기에 Fidelity Value Factor ETF (FVAL) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$111만 규모를 매도해, 현재 US$937만 상당의 155,686주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.41%이고, 순위는 #17예요.

Halpern Financial는 2019년 4분기에 FVAL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1676만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 114개가 2024년 3분기 기준으로 FVAL를 보유하고 있어요.

Halpern Financial은(는) 2024년 3분기 기준으로 US$937만 상당의 Fidelity Value Factor ETF 주식 155,686주를 보유했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial이(가) Fidelity Value Factor ETF 주식 18,963주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$111만예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 Fidelity Value Factor ETF 비중은 2.41%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
Halpern Financial는 2019년 4분기에 Fidelity Value Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 Fidelity Value Factor ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1676만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 114개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Fidelity Value Factor ETF을 보유했습니다.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.