de Halpern Financial Fidelity Value Factor ETF FVAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción FVAL Actividad de fondos de FVAL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 9.37 M	Vender	155,686 -18,963	-11%	-USD 1.11 M	2.41%	17
2024 Q2	USD 10.1 M	Vender	174,649 -2,430	-1%	-USD 137 k	2.76%	15
2024 Q1	USD 10 M	Vender	177,079 -4,550	-3%	-USD 247 k	2.91%	11
2023 Q4	USD 9.5 M	Vender	181,629 -11,350	-6%	-USD 562 k	2.96%	11
2023 Q3	USD 9.23 M	Vender	192,979 -610	-0.3%	-USD 30.2 k	3.19%	10
2023 Q2	USD 9.5 M	Vender	193,589 -3,445	-2%	-USD 161 k	3.26%	11
2023 Q1	USD 9.02 M	Vender	197,034 -3,520	-2%	-USD 160 k	3.24%	11
2022 Q4	USD 8.79 M	Vender	200,554 -2,081	-1%	-USD 91.5 k	3.22%	11
2022 Q3	USD 8.11 M	Vender	202,635 -69,541	-26%	-USD 3.11 M	3.21%	10
2022 Q2	USD 11.7 M	Vender	272,176 -10,450	-4%	-USD 491 k	4.57%	7
2022 Q1	USD 14.4 M	Vender	282,626 -38,791	-12%	-USD 1.96 M	5.3%	6
2021 Q4	USD 16.8 M	Vender	321,417 -13,230	-4%	-USD 667 k	7.17%	5
2021 Q3	USD 15.9 M	Vender	334,647 -6,975	-2%	-USD 343 k	7.39%	5
2021 Q2	USD 16.4 M	Vender	341,622 -32,155	-9%	-USD 1.52 M	7.73%	5
2021 Q1	USD 16.7 M	Vender	373,777 -7,141	-2%	-USD 305 k	8.1%	5
2020 Q4	USD 15.5 M	Comprar	380,918 +15,599	+4%	+USD 595 k	8.04%	6
2020 Q3	USD 13 M	Comprar	365,319 +12,205	+3%	+USD 433 k	7.69%	6
2020 Q2	USD 11.9 M	Comprar	353,114 +40,830	+13%	+USD 1.3 M	7.88%	6
2020 Q1	USD 8.79 M	Comprar	312,284 +73,857	+31%	+USD 2.58 M	8.27%	5
2019 Q4	USD 9.06 M	Comprar	+238,427	Nuevas	+USD 8.63 M	7.06%	7

Otros fondos que tienen FVAL en su cartera

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

GIA

Goodwin Investment Advisory Woodstock, Georgia AUM de USD 49.7 M 16.61% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 935 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año

CFO

Custos Family Office Austin, Texas AUM de USD 167 M 21.03% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en FVAL: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en Fidelity Value Factor ETF (FVAL) en 11% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.11 M, y conservó 155,686 acciones valuadas en USD 9.37 M. La posición representa 2.41% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en FVAL en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 114 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVAL.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 155,686 acciones de Fidelity Value Factor ETF con un valor de USD 9.37 M.
Halpern Financial vendió 18,963 acciones de Fidelity Value Factor ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Fidelity Value Factor ETF representó 2.41% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 17.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Fidelity Value Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en Fidelity Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2024, 114 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.