de Halpern Financial Fidelity Value Factor ETF FVAL Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação FVAL Atividade dos fundos em FVAL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 9,37 mi	Vender	155.686 -18.963	-11%	-US$ 1,11 mi	2,41%	17
2024 Q2	US$ 10,1 mi	Vender	174.649 -2.430	-1%	-US$ 137 mil	2,76%	15
2024 Q1	US$ 10 mi	Vender	177.079 -4.550	-3%	-US$ 247 mil	2,91%	11
2023 Q4	US$ 9,5 mi	Vender	181.629 -11.350	-6%	-US$ 562 mil	2,96%	11
2023 Q3	US$ 9,23 mi	Vender	192.979 -610	-0,3%	-US$ 30,2 mil	3,19%	10
2023 Q2	US$ 9,5 mi	Vender	193.589 -3.445	-2%	-US$ 161 mil	3,26%	11
2023 Q1	US$ 9,02 mi	Vender	197.034 -3.520	-2%	-US$ 160 mil	3,24%	11
2022 Q4	US$ 8,79 mi	Vender	200.554 -2.081	-1%	-US$ 91,5 mil	3,22%	11
2022 Q3	US$ 8,11 mi	Vender	202.635 -69.541	-26%	-US$ 3,11 mi	3,21%	10
2022 Q2	US$ 11,7 mi	Vender	272.176 -10.450	-4%	-US$ 491 mil	4,57%	7
2022 Q1	US$ 14,4 mi	Vender	282.626 -38.791	-12%	-US$ 1,96 mi	5,3%	6
2021 Q4	US$ 16,8 mi	Vender	321.417 -13.230	-4%	-US$ 667 mil	7,17%	5
2021 Q3	US$ 15,9 mi	Vender	334.647 -6.975	-2%	-US$ 343 mil	7,39%	5
2021 Q2	US$ 16,4 mi	Vender	341.622 -32.155	-9%	-US$ 1,52 mi	7,73%	5
2021 Q1	US$ 16,7 mi	Vender	373.777 -7.141	-2%	-US$ 305 mil	8,1%	5
2020 Q4	US$ 15,5 mi	Comprar	380.918 +15.599	+4%	+US$ 595 mil	8,04%	6
2020 Q3	US$ 13 mi	Comprar	365.319 +12.205	+3%	+US$ 433 mil	7,69%	6
2020 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	353.114 +40.830	+13%	+US$ 1,3 mi	7,88%	6
2020 Q1	US$ 8,79 mi	Comprar	312.284 +73.857	+31%	+US$ 2,58 mi	8,27%	5
2019 Q4	US$ 9,06 mi	Comprar	+238.427	Nova	+US$ 8,63 mi	7,06%	7

Outros fundos que detêm FVAL

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

GIA

Goodwin Investment Advisory Woodstock, Georgia AUM de US$ 49,7 mi 16,61% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 935 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)

CFO

Custos Family Office Austin, Texas AUM de US$ 167 mi 21,03% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em FVAL no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em Fidelity Value Factor ETF (FVAL) em 11% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,11 mi e ficando com 155.686 ações avaliadas em US$ 9,37 mi. A posição representa 2,41% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em FVAL no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,8 mi em T4 2021. 114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVAL no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 155.686 ações de Fidelity Value Factor ETF, no valor de US$ 9,37 mi.
Halpern Financial vendeu 18.963 ações de Fidelity Value Factor ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,11 mi.
Fidelity Value Factor ETF representou 2,41% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 17.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Fidelity Value Factor ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Fidelity Value Factor ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 16,8 mi em T4 2021.
114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Fidelity Value Factor ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.