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HF

Halpern Financial 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.89억 회전율 20%
1년 추정 수익률 28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+26.33%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$2477만
자금 흐름
+US$290만
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
250
신규
30
증가
29
축소
41
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$194만
2
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$175만
3
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$161만
4
SPDW 아이콘
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$147만
5
JEPI 아이콘
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$130만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$174만
2
FHLC 아이콘
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+US$157만
3
IVE 아이콘
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$132만
4
FVAL 아이콘
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
+US$111만
5
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$107만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.73%
2 에너지 1.44%
3 금융 1.19%
4 임의소비재 0.87%
5 정보기술 0.75%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVE 아이콘
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$4987만 12.83%
254,034
-6,940
-3% -US$132만
2019 Q4
19개 분기
IVV 아이콘
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$3296만 8.48%
57,666
-3,134
-5% -US$174만
2019 Q4
19개 분기
USMV 아이콘
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$3296만 8.48%
362,245
-12,144
-3% -US$107만
2019 Q4
19개 분기
SPDW 아이콘
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$3141만 8.08%
842,980
+40,609
+5% +US$147만
2019 Q4
19개 분기
IVW 아이콘
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$2249만 5.78%
237,739
-10,745
-4% -US$99.2만
2019 Q4
19개 분기
SCHD 아이콘
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$2140만 5.51%
759,519
+26,409
+4% +US$71.9만
2022 Q1
10개 분기
VWO 아이콘
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$1827만 4.7%
371,304
+43,641
+13% +US$194만
2020 Q3
16개 분기
JEPI 아이콘
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
US$1437만 3.7%
242,713
+22,643
+10% +US$130만
2023 Q4
3개 분기
VB 아이콘
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$1350만 3.47%
57,497
+7,076
+14% +US$161만
2019 Q4
19개 분기
IJR 아이콘
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$1230만 3.16%
106,988
+3,289
+3% +US$37.2만
2019 Q4
19개 분기
IEFA 아이콘
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$1198만 3.08%
155,026
-2,360
-1% -US$17.7만
2019 Q4
19개 분기
VOO 아이콘
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1144만 2.94%
21,872
+2,051
+10% +US$104만
2019 Q4
19개 분기
JCPI 아이콘
13
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.08억
US$1078만 2.77%
224,635
+5,477
+2% +US$25.9만
2022 Q2
9개 분기
FTEC 아이콘
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
US$1065만 2.74%
62,205
-3,835
-6% -US$64.8만
2019 Q4
19개 분기
IWF 아이콘
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$1055만 2.71%
113,900
-56
-0% -US$5.08천
2019 Q4
19개 분기
VTV 아이콘
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$1048만 2.7%
60,200
+10,450
+21% +US$175만
2020 Q3
16개 분기
FVAL 아이콘
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
US$937만 2.41%
155,686
-18,963
-11% -US$111만
2019 Q4
19개 분기
IJH 아이콘
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$818만 2.11%
132,268
+492
+0.4% +US$2.97만
2019 Q4
19개 분기
SPY 아이콘
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$579만 1.49%
10,174
-190
-2% -US$10.5만
2019 Q4
19개 분기
SCHM 아이콘
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$553만 1.42%
201,225
+44,430
+28% +US$118만
2023 Q2
5개 분기
XOM 아이콘
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$529만 1.36%
43,551
+2,092
+5% +US$24.2만
2019 Q4
19개 분기
VUG 아이콘
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$449만 1.16%
71,094
+10,560
+17% +US$65.5만
2020 Q2
17개 분기
IEMG 아이콘
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$430만 1.11%
73,124
-1,435
-2% -US$7.77만
2019 Q4
19개 분기
AMZN 아이콘
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$304만 0.78%
16,470
– –
2019 Q4
19개 분기
FHLC 아이콘
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
US$196만 0.5%
27,150
-21,880
-45% -US$157만
2019 Q4
19개 분기
1
2 3 4 5

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HV
HST Ventures Park City, Utah AUM US$3.66억 42.6% 1년 추정 수익률
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom AUM US$4.2억 72.92% 1년 추정 수익률
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland AUM US$4.22억 4.92% 1년 추정 수익률
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado AUM US$3.53억 25.25% 1년 추정 수익률
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong AUM US$4.3억 88.73% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Halpern Financial는 US$3.89억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.

Halpern Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 29개 증가, 41개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines으로, 5,626주를 보유했으며 가치는 US$25.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$174만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.

  • Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines으로, US$25.9만 상당의 5,626주를 매수했어요.
  • 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Halpern Financial로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
  • Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
  • Halpern Financial는 2024년 3분기에 Hawaiian Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 64%를 차지해요.
  • Halpern Financial는 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • Halpern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.