HF
USMV 아이콘

Halpern Financial의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$3296만 매도
362,245
-12,144
-3% -US$107만 8.48% 3
2024
Q2 		US$3143만 매도
374,389
-4,699
-1% -US$38.7만 8.64% 3
2024
Q1 		US$3134만 매도
379,088
-15,502
-4% -US$125만 9.1% 3
2023
Q4 		US$3084만 매도
394,590
-26,308
-6% -US$196만 9.58% 2
2023
Q3 		US$3046만 매도
420,898
-67,524
-14% -US$503만 10.52% 2
2023
Q2 		US$3630만 매도
488,422
-30,680
-6% -US$224만 12.43% 2
2023
Q1 		US$3776만 매도
519,102
-75,708
-13% -US$544만 13.58% 2
2022
Q4 		US$4289만 매도
594,810
-114,322
-16% -US$814만 15.72% 1
2022
Q3 		US$4687만 매수
709,132
+22,703
+3% +US$164만 18.55% 1
2022
Q2 		US$4819만 매수
686,429
+45,228
+7% +US$331만 18.8% 1
2022
Q1 		US$4974만 매수
641,201
+36,610
+6% +US$277만 18.34% 1
2021
Q4 		US$4891만 매수
604,591
+10,562
+2% +US$81.8만 20.93% 1
2021
Q3 		US$4366만 매수
594,029
+16,740
+3% +US$128만 20.24% 1
2021
Q2 		US$4249만 매도
577,289
-47,489
-8% -US$343만 20.01% 1
2021
Q1 		US$4323만 매수
624,778
+30,237
+5% +US$204만 20.92% 1
2020
Q4 		US$4036만 매수
594,541
+28,795
+5% +US$190만 20.98% 1
2020
Q3 		US$3605만 매수
565,746
+64,992
+13% +US$412만 21.31% 1
2020
Q2 		US$3036만 매수
500,754
+158,161
+46% +US$939만 20.13% 1
2020
Q1 		US$1850만 매수
342,593
+61,965
+22% +US$393만 17.42% 1
2019
Q4 		US$1841만 매수
+280,628
신규 +US$1802만 14.34% 1

USMV를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM US$12.8억 16.36% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 USMV 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial는 2024년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 3.2% 줄였어요. 약 US$107만 규모를 매도해, 현재 US$3296만 상당의 362,245주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.48%이고, 순위는 #3예요.

Halpern Financial는 2019년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$4974만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,191개가 2024년 3분기 기준으로 USMV를 보유하고 있어요.

  • Halpern Financial은(는) 2024년 3분기 기준으로 US$3296만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 362,245주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Halpern Financial이(가) iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 12,144주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$107만예요.
  • 2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 8.48%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Halpern Financial는 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Halpern Financial의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$4974만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,191개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF을 보유했습니다.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.