Halpern Financials iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	33 Mio. $	Verkaufen	362.245 -12.144	-3 %	-1,07 Mio. $	8,48 %	3
2024 Q2	31,4 Mio. $	Verkaufen	374.389 -4.699	-1 %	-387.199 $	8,64 %	3
2024 Q1	31,3 Mio. $	Verkaufen	379.088 -15.502	-4 %	-1,25 Mio. $	9,1 %	3
2023 Q4	30,8 Mio. $	Verkaufen	394.590 -26.308	-6 %	-1,96 Mio. $	9,58 %	2
2023 Q3	30,5 Mio. $	Verkaufen	420.898 -67.524	-14 %	-5,03 Mio. $	10,52 %	2
2023 Q2	36,3 Mio. $	Verkaufen	488.422 -30.680	-6 %	-2,24 Mio. $	12,43 %	2
2023 Q1	37,8 Mio. $	Verkaufen	519.102 -75.708	-13 %	-5,44 Mio. $	13,58 %	2
2022 Q4	42,9 Mio. $	Verkaufen	594.810 -114.322	-16 %	-8,14 Mio. $	15,72 %	1
2022 Q3	46,9 Mio. $	Kaufen	709.132 +22.703	+3 %	+1,64 Mio. $	18,55 %	1
2022 Q2	48,2 Mio. $	Kaufen	686.429 +45.228	+7 %	+3,31 Mio. $	18,8 %	1
2022 Q1	49,7 Mio. $	Kaufen	641.201 +36.610	+6 %	+2,77 Mio. $	18,34 %	1
2021 Q4	48,9 Mio. $	Kaufen	604.591 +10.562	+2 %	+817.809 $	20,93 %	1
2021 Q3	43,7 Mio. $	Kaufen	594.029 +16.740	+3 %	+1,28 Mio. $	20,24 %	1
2021 Q2	42,5 Mio. $	Verkaufen	577.289 -47.489	-8 %	-3,43 Mio. $	20,01 %	1
2021 Q1	43,2 Mio. $	Kaufen	624.778 +30.237	+5 %	+2,04 Mio. $	20,92 %	1
2020 Q4	40,4 Mio. $	Kaufen	594.541 +28.795	+5 %	+1,9 Mio. $	20,98 %	1
2020 Q3	36,1 Mio. $	Kaufen	565.746 +64.992	+13 %	+4,12 Mio. $	21,31 %	1
2020 Q2	30,4 Mio. $	Kaufen	500.754 +158.161	+46 %	+9,39 Mio. $	20,13 %	1
2020 Q1	18,5 Mio. $	Kaufen	342.593 +61.965	+22 %	+3,93 Mio. $	17,42 %	1
2019 Q4	18,4 Mio. $	Kaufen	+280.628	Neu	+18 Mio. $	14,34 %	1

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2024 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 1,07 Mio. $ und hielt danach 362.245 Aktien im Wert von 33 Mio. $. Die Position macht 8,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 49,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.191 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 362.245 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 33 Mio. $.
Halpern Financial verkaufte 12.144 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2024 8,48 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 3.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q1 2022 mit 49,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.191 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .