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HF
Halpern Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
20%
1년 추정 수익률
28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+26.33%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$2477만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
250
신규
30
증가
29
축소
41
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 에너지 | 1.44% |
| 3 | 금융 | 1.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.87% |
| 5 | 정보기술 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$8.47만 | 0.02% |
350
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
77
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.3억
| US$8.42만 | 0.02% |
740
| – | – |
2020 Q2
17개 분기
|
|
78
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2억
| US$8.2만 | 0.02% |
1,040
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
79
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$7.76만 | 0.02% |
1,000
-300
| -23% | -US$2.05만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
80
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$7.36만 | 0.02% |
440
-207
| -32% | -US$3.5만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
81
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$7.19만 | 0.02% |
878
+63
| +8% | +US$5.04천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
82
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$33.5억
| US$7.13만 | 0.02% |
2,250
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
83
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$6.98만 | 0.02% |
225
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
84
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$6.93만 | 0.02% |
137
-21
| -13% | -US$1.15만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$6.36만 | 0.02% |
132
| – | – |
2020 Q3
16개 분기
|
|
86
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$6.28만 | 0.02% |
106
+6
| +6% | +US$3.39천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
87
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$6.17만 | 0.02% |
2,313
-300
| -11% | -US$7.71천 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
88
Trex
TREX
US$51.3억
| US$6.07만 | 0.02% |
900
| – | – |
2021 Q2
13개 분기
|
|
89
AT&T
T
US$1410억
| US$6.05만 | 0.02% |
2,726
| – | – |
2020 Q1
18개 분기
|
|
90
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$5.54만 | 0.01% |
466
+76
| +19% | +US$8.98천 |
2024 Q2
1분기
|
|
91
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,440
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
92
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$5.28만 | 0.01% |
3,509
| – | – |
2022 Q3
8개 분기
|
|
93
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$5.17만 | 0.01% |
800
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$4.72만 | 0.01% |
720
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$4.68만 | 0.01% |
376
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.64만 | 0.01% |
+81
| 신규 | +US$4.17만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
97
상장폐지됨
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$4.58만 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
17개 분기
|
|
98
Altria Group
MO
US$1241억
| US$4.3만 | 0.01% |
850
-330
| -28% | -US$1.67만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
99
Visa
V
US$7658억
| US$4.16만 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$4.09만 | 0.01% |
648
| – | – |
2020 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Halpern Financial 측은 US$3.89억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Halpern Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 29개 증가, 41개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines 주식으로, 5,626주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines 주식으로, US$25.9만 상당의 5,626주를 매수했어요.
- Halpern Financial 측이 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Hawaiian Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 64% 비중을 차지해요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Halpern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.