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HF
Halpern Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
20%
1년 추정 수익률
28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+26.33%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$2477만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
250
신규
30
증가
29
축소
41
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 에너지 | 1.44% |
| 3 | 금융 | 1.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.87% |
| 5 | 정보기술 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Rivian
RIVN
US$177억
| US$2.13만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
127
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$2.07만 | 0.01% |
68
+8
| +13% | +US$2.2천 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
128
Home Depot
HD
US$3284억
| US$2.06만 | 0.01% |
50
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
129
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$2.02만 | 0.01% |
83
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
130
HCA Healthcare
HCA
US$988억
| US$2.02만 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
131
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047억
| US$1.98만 | 0.01% |
100
-36
| -26% | -US$7.01천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
132
EQT Corp
EQT
US$346억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
133
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2020 Q3
16개 분기
|
|
134
InvenTrust Properties
IVT
US$24.2억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
616
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
136
Vale
VALE
US$485억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
1,458
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
137
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$54.2억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
+375
| 신규 | +US$1.64만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
+269
| 신규 | +US$1.62만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
140
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
141
Coinbase
COIN
US$380억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
13개 분기
|
|
142
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
143
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$1.53만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
144
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$780억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
145
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
146
Teck Resources
TECK
US$298억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
147
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
332
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
148
Rio Tinto
RIO
US$1332억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
149
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$1.25만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Halpern Financial 측은 US$3.89억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Halpern Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 29개 증가, 41개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines 주식으로, 5,626주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines 주식으로, US$25.9만 상당의 5,626주를 매수했어요.
- Halpern Financial 측이 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Hawaiian Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 64% 비중을 차지해요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Halpern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.