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HF
Halpern Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
20%
1년 추정 수익률
28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+26.33%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$2477만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
250
신규
30
증가
29
축소
41
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 에너지 | 1.44% |
| 3 | 금융 | 1.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.87% |
| 5 | 정보기술 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Magnite
MGNI
US$31.3억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
512
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
177
ASML
ASML
US$6395억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
178
Novo Nordisk
NVO
US$1681억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
50
-163
| -77% | -US$2.17만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
179
Pfizer
PFE
US$1670억
| US$5.72천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
180
RELX
RELX
US$669억
| US$5.63천 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
181
CVS Health
CVS
US$1156억
| US$5.17천 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
182
APA Corp
APA
US$181억
| US$5.15천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
183
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$5천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
184
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$4.72천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
185
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
186
Southern Company
SO
US$1060억
| US$4.3천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
187
Tilray
TLRY
US$3.92억
| US$4.22천 | ﹤0.01% |
251
-336
| -57% | -US$6.05천 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
188
Sempra
SRE
US$556억
| US$4.17천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
189
iShares Global Tech ETF
IXN
US$94.4억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$4.12천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
190
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$3.85천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
191
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
192
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
193
Marsh
MRSH
US$917억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
194
Netflix
NFLX
US$2572억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
50
-40
| -44% | -US$2.68천 |
2024 Q2
1분기
|
|
195
InMode
INMD
US$7.73억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
10개 분기
|
|
196
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$2.91천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
197
Mastercard
MA
US$5367억
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$2.79천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
US$1579억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$2.33천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
199
Linde
LIN
US$2337억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
5
-62
| -93% | -US$2.83만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
200
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$839억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$2.23천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Halpern Financial 측은 US$3.89억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Halpern Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 29개 증가, 41개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines 주식으로, 5,626주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines 주식으로, US$25.9만 상당의 5,626주를 매수했어요.
- Halpern Financial 측이 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Hawaiian Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 64% 비중을 차지해요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Halpern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.