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HF
Halpern Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
20%
1년 추정 수익률
28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+26.33%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$2477만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
250
신규
30
증가
29
축소
41
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 에너지 | 1.44% |
| 3 | 금융 | 1.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.87% |
| 5 | 정보기술 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Charles Schwab
SCHW
US$1552억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
152
BHP
BHP
US$2011억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
153
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
154
CAVA Group
CAVA
US$60.2억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
155
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
298
+82
| +38% | +US$3.04천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$1.14만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
157
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
158
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
102
+28
| +38% | +US$3.07천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
160
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
+83
| 신규 | +US$1.06만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
161
Intel
INTC
US$4782억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
486
-7,000
| -94% | -US$17.5만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
162
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$1.04만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
163
Motorola Solutions
MSI
US$804억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
164
IBM
IBM
US$2395억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
165
G-III Apparel Group
GIII
US$12.7억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
166
Chevron
CVX
US$4551억
| US$9.06천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
167
L3Harris
LHX
US$485억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
168
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$8.47천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
169
Progressive
PGR
US$1329억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
170
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$7.71천 | ﹤0.01% |
+94
| 신규 | +US$7.55천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
171
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$7.66천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
172
Boeing
BA
US$1488억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
173
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
174
Aflac
AFL
US$606억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
175
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.9억
| US$6.94천 | ﹤0.01% |
+149
| 신규 | +US$6.85천 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Halpern Financial 측은 US$3.89억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Halpern Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 29개 증가, 41개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines 주식으로, 5,626주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines 주식으로, US$25.9만 상당의 5,626주를 매수했어요.
- Halpern Financial 측이 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Hawaiian Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 64% 비중을 차지해요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Halpern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.