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HF
Halpern Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
20%
推定1年リターン
28.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.71%
1年予想リターン
+28.15%
3年間の予想リターン
+26.33%
5年予想リターン
+76.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+6.8%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.19%
保有額
250
新規
30
買い増し
29
減少
41
解消
20
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$175万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$161万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$147万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$174万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$157万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$132万 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$111万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.73% |
| 2 | エネルギー | 1.44% |
| 3 | 金融 | 1.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 5 | 情報技術 | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
152
BHP
BHP
$2030億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
153
Microchip Technology
MCHP
$318億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
154
CAVA Group
CAVA
$69.1億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
155
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
298
+82
| +38% | +$3,042 |
2023 Q4
3四半期
|
|
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$217億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
+132
| 新規 | +$1.14万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
157
Occidental Petroleum
OXY
$564億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
158
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1093億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
102
+28
| +38% | +$3,074 |
2023 Q4
3四半期
|
|
160
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
+83
| 新規 | +$1.06万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
161
Intel
INTC
$2991億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
486
-7,000
| -94% | -$17.5万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
162
iShares S&P 100 ETF
OEF
$195億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$1.04万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
163
Motorola Solutions
MSI
$851億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
164
IBM
IBM
$2316億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
165
G-III Apparel Group
GIII
$13.5億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
166
Chevron
CVX
$4149億
| $9,057 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
167
L3Harris
LHX
$484億
| $8,563 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q2
9四半期
|
|
168
Medtronic
MDT
$1302億
| $8,466 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
169
Progressive
PGR
$1320億
| $7,887 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
170
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$149億
| $7,710 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$7,547 |
2024 Q3
0四半期
|
|
171
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$12.8億
| $7,658 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
172
Boeing
BA
$1374億
| $7,339 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
173
GE Vernova
GEV
$2049億
| $7,316 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
174
Aflac
AFL
$614億
| $6,968 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
175
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.9億
| $6,936 | ﹤0.01% |
+149
| 新規 | +$6,848 |
2024 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Halpern Financialの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Halpern Financialは250銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.64億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Halpern Financialの2024年第3四半期の報告書には、新規 30件、29件増加しました、41件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRevolution Medicinesで、保有株数は5,626株、評価額は$25.9万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Halpern Financialが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRevolution Medicinesで、株数は5,626株、評価額は$25.9万でした。
- Halpern Financialは2024年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- Halpern Financialが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Halpern Financialは2024年第3四半期にHawaiian Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.2万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Halpern Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの64%を占めています。
- Halpern Financialは2024年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Halpern Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$3.89億となりました。
2024年10月4日に提出された、2024年第3四半期分のHalpern Financialの 13F報告書 に基づいています。