で公開中です！
詳しく見る
HF
Halpern Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
20%
推定1年リターン
28.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.71%
1年予想リターン
+28.15%
3年間の予想リターン
+26.33%
5年予想リターン
+76.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+6.8%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.19%
保有額
250
新規
30
買い増し
29
減少
41
解消
20
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$175万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$161万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$147万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$174万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$157万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$132万 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$111万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.73% |
| 2 | エネルギー | 1.44% |
| 3 | 金融 | 1.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 5 | 情報技術 | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Rivian
RIVN
$187億
| $2.13万 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
127
McDonald's
MCD
$1931億
| $2.07万 | 0.01% |
68
+8
| +13% | +$2,205 |
2021 Q3
12四半期
|
|
128
Home Depot
HD
$3475億
| $2.06万 | 0.01% |
50
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
129
Union Pacific
UNP
$1808億
| $2.02万 | 0.01% |
83
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
130
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $2.02万 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
131
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1065億
| $1.98万 | 0.01% |
100
-36
| -26% | -$7,012 |
2023 Q4
3四半期
|
|
132
EQT Corp
EQT
$328億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
133
iShares US Technology ETF
IYW
$233億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2020 Q3
16四半期
|
|
134
InvenTrust Properties
IVT
$24.6億
| $1.76万 | ﹤0.01% |
616
| – | – |
2022 Q2
9四半期
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
$1216億
| $1.73万 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
136
Vale
VALE
$480億
| $1.72万 | ﹤0.01% |
1,458
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
137
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.2億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
+375
| 新規 | +$1.64万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$458億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
+269
| 新規 | +$1.62万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
140
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$104億
| $1.65万 | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
141
Coinbase
COIN
$346億
| $1.64万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
13四半期
|
|
142
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.61万 | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
143
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$507億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
+101
| 新規 | +$1.53万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
144
Canadian Pacific Kansas City
CP
$823億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
145
Duke Energy
DUK
$1003億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
146
Teck Resources
TECK
$300億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
147
Comcast
CMCSA
$881億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
332
| – | – |
2022 Q2
9四半期
|
|
148
Rio Tinto
RIO
$1355億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
149
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.7億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$1.25万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Halpern Financialの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Halpern Financialは250銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.64億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Halpern Financialの2024年第3四半期の報告書には、新規 30件、29件増加しました、41件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRevolution Medicinesで、保有株数は5,626株、評価額は$25.9万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Halpern Financialが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRevolution Medicinesで、株数は5,626株、評価額は$25.9万でした。
- Halpern Financialは2024年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- Halpern Financialが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Halpern Financialは2024年第3四半期にHawaiian Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.2万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Halpern Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの64%を占めています。
- Halpern Financialは2024年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Halpern Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$3.89億となりました。
2024年10月4日に提出された、2024年第3四半期分のHalpern Financialの 13F報告書 に基づいています。