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HF
Halpern Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
20%
推定1年リターン
28.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.71%
1年予想リターン
+28.15%
3年間の予想リターン
+26.33%
5年予想リターン
+76.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+6.8%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.19%
保有額
250
新規
30
買い増し
29
減少
41
解消
20
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$175万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$161万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$147万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$174万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$157万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$132万 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$111万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.73% |
| 2 | エネルギー | 1.44% |
| 3 | 金融 | 1.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 5 | 情報技術 | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$832億
| $3.41万 | 0.01% |
266
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
102
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1371億
| $3.34万 | 0.01% |
+464
| 新規 | +$3.3万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
103
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.25億
| $3.32万 | 0.01% |
300
| – | – |
2022 Q2
9四半期
|
|
104
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$38.8億
| $3.31万 | 0.01% |
316
| – | – |
2020 Q3
16四半期
|
|
105
AbbVie
ABBV
$5195億
| $3.19万 | 0.01% |
162
+12
| +8% | +$2,240 |
2019 Q4
19四半期
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $3.15万 | 0.01% |
160
| – | – |
2020 Q3
16四半期
|
|
107
Hackett Group
HCKT
$3.32億
| $3.1万 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
108
Truist Financial
TFC
$602億
| $3.1万 | 0.01% |
742
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
109
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.9億
| $3.04万 | 0.01% |
400
-200
| -33% | -$1.48万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
110
Vanguard Health Care ETF
VHT
$212億
| $2.8万 | 0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
111
Philip Morris
PM
$3028億
| $2.62万 | 0.01% |
219
-131
| -37% | -$1.52万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
112
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $2.59万 | 0.01% |
+580
| 新規 | +$2.52万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
113
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $2.57万 | 0.01% |
320
+20
| +7% | +$1,469 |
2021 Q1
14四半期
|
|
114
Principal Financial Group
PFG
$246億
| $2.52万 | 0.01% |
296
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
115
Clorox
CLX
$129億
| $2.47万 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $2.42万 | 0.01% |
1,080
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
117
3M
MMM
$977億
| $2.38万 | 0.01% |
176
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
118
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$222億
| $2.29万 | 0.01% |
900
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
119
Prudential Financial
PRU
$423億
| $2.28万 | 0.01% |
192
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
120
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$138億
| $2.27万 | 0.01% |
552
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
121
Merck
MRK
$3650億
| $2.24万 | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
122
Cousins Properties
CUZ
$48.7億
| $2.22万 | 0.01% |
760
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
123
GE Aerospace
GE
$3506億
| $2.22万 | 0.01% |
119
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
124
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2.16万 | 0.01% |
324
-63
| -16% | -$4,054 |
2023 Q4
3四半期
|
|
125
PepsiCo
PEP
$1957億
| $2.15万 | 0.01% |
127
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Halpern Financialの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Halpern Financialは250銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.64億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Halpern Financialの2024年第3四半期の報告書には、新規 30件、29件増加しました、41件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRevolution Medicinesで、保有株数は5,626株、評価額は$25.9万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Halpern Financialが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRevolution Medicinesで、株数は5,626株、評価額は$25.9万でした。
- Halpern Financialは2024年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- Halpern Financialが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Halpern Financialは2024年第3四半期にHawaiian Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.2万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Halpern Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの64%を占めています。
- Halpern Financialは2024年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Halpern Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$3.89億となりました。
2024年10月4日に提出された、2024年第3四半期分のHalpern Financialの 13F報告書 に基づいています。