で公開中です！
詳しく見る
HF
Halpern Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
20%
推定1年リターン
28.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.71%
1年予想リターン
+28.15%
3年間の予想リターン
+26.33%
5年予想リターン
+76.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+6.8%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.19%
保有額
250
新規
30
買い増し
29
減少
41
解消
20
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$175万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$161万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$147万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$174万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$157万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$132万 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$111万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.73% |
| 2 | エネルギー | 1.44% |
| 3 | 金融 | 1.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 5 | 情報技術 | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $22.8万 | 0.06% |
1,100
-100
| -8% | -$2.11万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $20.6万 | 0.05% |
660
+86
| +15% | +$2.6万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $20万 | 0.05% |
3,795
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$521億
| $19.1万 | 0.05% |
730
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
55
Black Stone Minerals
BSM
$29.8億
| $17.4万 | 0.04% |
11,500
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
56
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$47.3億
| $16.3万 | 0.04% |
774
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
57
Zeta Global
ZETA
$77.9億
| $15.8万 | 0.04% |
5,300
| – | – |
2021 Q2
13四半期
|
|
58
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.5億
| $15.6万 | 0.04% |
1,648
-2,043
| -55% | -$18.7万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $15.5万 | 0.04% |
257
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
60
S&P Global
SPGI
$1356億
| $15.4万 | 0.04% |
300
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
61
US Global Jets ETF
JETS
$9.03億
| $14万 | 0.04% |
+6,930
| 新規 | +$13万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
62
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$8.37億
| $13万 | 0.03% |
3,560
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
63
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$27.8億
| $13万 | 0.03% |
1,275
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
64
AstraZeneca
AZN
$2891億
| $12.6万 | 0.03% |
794
-120
| -13% | -$1.94万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
65
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $12.6万 | 0.03% |
506
+172
| +51% | +$3.92万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
66
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $10.9万 | 0.03% |
400
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
67
Coca-Cola
KO
$4116億
| $10.2万 | 0.03% |
1,434
+37
| +3% | +$2,534 |
2019 Q4
19四半期
|
|
68
Qualys
QLYS
$65.9億
| $10万 | 0.03% |
795
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $9.7万 | 0.02% |
1,165
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1557億
| $9.6万 | 0.02% |
+1,484
| 新規 | +$9.19万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
71
First Trust Water ETF
FIW
$18.7億
| $8.76万 | 0.02% |
810
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
72
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $8.7万 | 0.02% |
1,018
+18
| +2% | +$1,405 |
2023 Q4
3四半期
|
|
73
Cisco
CSCO
$3700億
| $8.65万 | 0.02% |
1,644
| – | – |
2019 Q4
19四半期
|
|
74
Iron Mountain
IRM
$317億
| $8.64万 | 0.02% |
724
-137
| -16% | -$1.47万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
75
Oracle
ORCL
$3620億
| $8.62万 | 0.02% |
514
+14
| +3% | +$2,028 |
2022 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Halpern Financialの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Halpern Financialは250銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.64億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Halpern Financialの2024年第3四半期の報告書には、新規 30件、29件増加しました、41件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRevolution Medicinesで、保有株数は5,626株、評価額は$25.9万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Halpern Financialが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRevolution Medicinesで、株数は5,626株、評価額は$25.9万でした。
- Halpern Financialは2024年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- Halpern Financialが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Halpern Financialは2024年第3四半期にHawaiian Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.2万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Halpern Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの64%を占めています。
- Halpern Financialは2024年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Halpern Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$3.89億となりました。
2024年10月4日に提出された、2024年第3四半期分のHalpern Financialの 13F報告書 に基づいています。