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HF
Halpern Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
20%
1년 추정 수익률
28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+26.33%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$2477만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
250
신규
30
증가
29
축소
41
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 에너지 | 1.44% |
| 3 | 금융 | 1.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.87% |
| 5 | 정보기술 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$22.8만 | 0.06% |
1,100
-100
| -8% | -US$2.11만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$20.6만 | 0.05% |
660
+86
| +15% | +US$2.6만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$20만 | 0.05% |
3,795
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$19.1만 | 0.05% |
730
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
55
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8억
| US$17.4만 | 0.04% |
11,500
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
56
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$16.3만 | 0.04% |
774
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
57
Zeta Global
ZETA
US$85.3억
| US$15.8만 | 0.04% |
5,300
| – | – |
2021 Q2
13개 분기
|
|
58
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
| US$15.6만 | 0.04% |
1,648
-2,043
| -55% | -US$18.7만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$15.5만 | 0.04% |
257
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
60
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$15.4만 | 0.04% |
300
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
61
US Global Jets ETF
JETS
US$7.48억
| US$14만 | 0.04% |
+6,930
| 신규 | +US$13만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
62
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.25억
| US$13만 | 0.03% |
3,560
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
63
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.3억
| US$13만 | 0.03% |
1,275
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
64
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$12.6만 | 0.03% |
794
-120
| -13% | -US$1.94만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
65
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$12.6만 | 0.03% |
506
+172
| +51% | +US$3.92만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
66
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$10.9만 | 0.03% |
400
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$10.2만 | 0.03% |
1,434
+37
| +3% | +US$2.53천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
68
Qualys
QLYS
US$75억
| US$10만 | 0.03% |
795
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$9.7만 | 0.02% |
1,165
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$9.6만 | 0.02% |
+1,484
| 신규 | +US$9.19만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
71
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9억
| US$8.76만 | 0.02% |
810
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
72
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$8.7만 | 0.02% |
1,018
+18
| +2% | +US$1.4천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
73
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$8.65만 | 0.02% |
1,644
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
74
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$8.64만 | 0.02% |
724
-137
| -16% | -US$1.47만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$8.62만 | 0.02% |
514
+14
| +3% | +US$2.03천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Halpern Financial 측은 US$3.89억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Halpern Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 29개 증가, 41개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines 주식으로, 5,626주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines 주식으로, US$25.9만 상당의 5,626주를 매수했어요.
- Halpern Financial 측이 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Hawaiian Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 64% 비중을 차지해요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Halpern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.