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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 228 k | 0.06% |
1,100
-100
| -8% | -USD 21.1 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 206 k | 0.05% |
660
+86
| +15% | +USD 26 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 200 k | 0.05% |
3,795
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 191 k | 0.05% |
730
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
55
Black Stone Minerals
BSM
USD 3055 M
| USD 174 k | 0.04% |
11,500
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
56
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4730 M
| USD 163 k | 0.04% |
774
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
57
Zeta Global
ZETA
USD 7397 M
| USD 158 k | 0.04% |
5,300
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
58
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1245 M
| USD 156 k | 0.04% |
1,648
-2,043
| -55% | -USD 187 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
USD 133 mil M
| USD 155 k | 0.04% |
257
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
60
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 154 k | 0.04% |
300
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
61
US Global Jets ETF
JETS
USD 903 M
| USD 140 k | 0.04% |
+6,930
| Nuevas | +USD 130 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
62
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 837 M
| USD 130 k | 0.03% |
3,560
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
63
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2781 M
| USD 130 k | 0.03% |
1,275
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
64
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 126 k | 0.03% |
794
-120
| -13% | -USD 19.4 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
USD 1.36 B
| USD 126 k | 0.03% |
506
+172
| +51% | +USD 39.2 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
66
Lowe's Companies
LOW
USD 127 mil M
| USD 109 k | 0.03% |
400
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 102 k | 0.03% |
1,434
+37
| +3% | +USD 2.53 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
68
Qualys
QLYS
USD 6906 M
| USD 100 k | 0.03% |
795
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 96.5 k | 0.02% |
1,165
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| USD 96.2 k | 0.02% |
+1,484
| Nuevas | +USD 91.9 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
71
First Trust Water ETF
FIW
USD 1875 M
| USD 87.6 k | 0.02% |
810
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
72
NextEra Energy
NEE
USD 185 mil M
| USD 87 k | 0.02% |
1,018
+18
| +2% | +USD 1.4 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
73
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 86.5 k | 0.02% |
1,644
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
74
Iron Mountain
IRM
USD 31.4 mil M
| USD 86.4 k | 0.02% |
724
-137
| -16% | -USD 14.7 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
USD 359 mil M
| USD 86.2 k | 0.02% |
514
+14
| +3% | +USD 2.03 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.