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PRWA
Platte River Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 373 M
Rotación
5.15%
Rendimiento estimado a 1 año
29.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 1.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.96%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 804 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 741 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 692 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 404 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 916 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 801 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 690 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.62% |
| 2 | Tecnología | 8.06% |
| 3 | Atención médica | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 3.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 52.8 M | 14.17% |
551,761
+21,750
| +4% | +USD 2.01 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 37.5 M | 10.05% |
190,108
+4,234
| +2% | +USD 804 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 31 M | 8.33% |
177,856
-367
| -0.2% | -USD 61.4 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 19.4 M | 5.2% |
303,204
+11,166
| +4% | +USD 692 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 17.3 M | 4.64% |
184,228
-3,236
| -2% | -USD 293 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 4.03% |
64,444
+521
| +0.8% | +USD 116 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13 M | 3.5% |
26,720
+214
| +0.8% | +USD 101 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 10.2 M | 2.72% |
129,547
+9,611
| +8% | +USD 741 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.1 M | 2.71% |
23,441
-10
| -0% | -USD 4.28 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.7 M | 2.61% |
147,500
-10,984
| -7% | -USD 690 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 9.19 M | 2.46% |
48,399
-1,319
| -3% | -USD 240 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.05 M | 2.43% |
54,142
+105
| +0.2% | +USD 17.8 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.79 M | 2.09% |
71,666
+3,751
| +6% | +USD 404 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 7.73 M | 2.07% |
150,716
+7,875
| +6% | +USD 401 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.33 M | 1.97% |
8,272
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 6.85 M | 1.84% |
308,777
-6,428
| -2% | -USD 140 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 4.98 M | 1.34% |
211,792
-10,377
| -5% | -USD 241 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 4.83 M | 1.3% |
198,298
-37,990
| -16% | -USD 916 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 4.78 M | 1.28% |
225,338
+3,311
| +1% | +USD 69 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 4.71 M | 1.26% |
40,131
-400
| -1% | -USD 44.7 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.68 M | 1.26% |
22,192
+889
| +4% | +USD 187 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 4.64 M | 1.24% |
180,513
+2,617
| +1% | +USD 66.1 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 4.45 M | 1.19% |
183,117
-54,285
| -23% | -USD 1.31 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 4.41 M | 1.18% |
172,580
-31,751
| -16% | -USD 801 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.72 M | 1% |
59,760
-2,980
| -5% | -USD 180 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Platte River Wealth Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Platte River Wealth Advisors mantenía 97 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 357 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Platte River Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 28, 25 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 410 acciones con un valor de USD 240 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 1.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Platte River Wealth Advisors en T3 2024 fue Lockheed Martin: 410 acciones por un valor de USD 240 k.
- Platte River Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de Platte River Wealth Advisors durante T3 2024 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Platte River Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de Platte River Wealth Advisors representan 58% de su cartera de USD 373 M en T3 2024.
- Platte River Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Platte River Wealth Advisors aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Platte River Wealth Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 7 oct 2024.