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Platte River Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 5,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,96 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,01 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+804.250 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+741.000 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+692.103 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+404.228 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+1,97 Mio. $
2
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+1,31 Mio. $
3
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+915.548 $
4
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+800.611 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+689.651 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,62 %
2 Technologie 8,06 %
3 Gesundheitswesen 4,5 %
4 Finanzwesen 3,8 %
5 Kommunikationsdienste 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
52,8 Mio. $ 14,17 %
551.761
+21.750
+4 % +2,01 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
37,5 Mio. $ 10,05 %
190.108
+4.234
+2 % +804.250 $
2019 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
31 Mio. $ 8,33 %
177.856
-367
-0,2 % -61.448 $
2019 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,2 %
303.204
+11.166
+4 % +692.103 $
2019 Q4
19 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,64 %
184.228
-3.236
-2 % -293.386 $
2019 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 4,03 %
64.444
+521
+0,8 % +116.349 $
2019 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13 Mio. $ 3,5 %
26.720
+214
+0,8 % +101.272 $
2019 Q4
19 Quartale
BIV-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,72 %
129.547
+9.611
+8 % +741.000 $
2019 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,71 %
23.441
-10
-0 % -4.275 $
2019 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,61 %
147.500
-10.984
-7 % -689.651 $
2019 Q4
19 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,46 %
48.399
-1.319
-3 % -240.290 $
2019 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,05 Mio. $ 2,43 %
54.142
+105
+0,2 % +17.771 $
2019 Q4
19 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,79 Mio. $ 2,09 %
71.666
+3.751
+6 % +404.228 $
2019 Q4
19 Quartale
JMUB-Symbol
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,07 %
150.716
+7.875
+6 % +400.712 $
2023 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,33 Mio. $ 1,97 %
8.272
– –
2019 Q4
19 Quartale
IBDV-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,84 %
308.777
-6.428
-2 % -140.219 $
2023 Q1
6 Quartale
IBDU-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,34 %
211.792
-10.377
-5 % -240.518 $
2023 Q1
6 Quartale
IBDS-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,3 %
198.298
-37.990
-16 % -915.548 $
2023 Q1
6 Quartale
IBDW-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,28 %
225.338
+3.311
+1 % +69.018 $
2023 Q1
6 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,26 %
40.131
-400
-1 % -44.725 $
2019 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,26 %
22.192
+889
+4 % +187.252 $
2019 Q4
19 Quartale
IBDX-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,24 %
180.513
+2.617
+1 % +66.089 $
2023 Q2
5 Quartale
IBDR-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,19 %
183.117
-54.285
-23 % -1,31 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
IBDT-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,18 %
172.580
-31.751
-16 % -800.611 $
2023 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1 %
59.760
-2.980
-5 % -179.708 $
2019 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
CIC Wealth Rockville, Maryland 387 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia 389 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California 410 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Platte River Wealth Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Platte River Wealth Advisors 97 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 357 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Platte River Wealth Advisors für Q3 2024 weist 2 neu, 28 erhöht, 25 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 410 Aktien im Wert von 239.670 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Platte River Wealth Advisors im Q3 2024 war Lockheed Martin: 410 Aktien im Wert von 239.670 $.
  • Platte River Wealth Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Platte River Wealth Advisors im Q3 2024 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Platte River Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Platte River Wealth Advisors machen im Q3 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Platte River Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Platte River Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Platte River Wealth Advisors für Q3 2024 am 7. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .