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HV

HST Ventures Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 60,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,71 %
Position
74
Neu
20
Aufgestockt
14
Reduziert
15
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+24,7 Mio. $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+21,3 Mio. $
3
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+19,4 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+17,9 Mio. $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+15,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+15,9 Mio. $
2
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+15 Mio. $
3
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+9,05 Mio. $
4
RWT-Symbol
Redwood Trust
RWT
+8,64 Mio. $
5
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+8,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 63,93 %
2 Industrie 14,55 %
3 Immobilien 13,6 %
4 Technologie 4,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
1
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
29,7 Mio. $ 8,11 %
525.157
+317.230
+153 % +17,9 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
25,1 Mio. $ 6,87 %
+91.354
Neu +24,7 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ICE-Symbol
3
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 6,07 %
+138.105
Neu +21,3 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
4
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,96 %
174.567
+21.662
+14 % +2,5 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
PNC-Symbol
5
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,6 %
+110.802
Neu +19,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHW-Symbol
6
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,49 %
309.505
+239.542
+342 % +15,7 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
COF-Symbol
7
Capital One
COF
124 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,4 %
+107.455
Neu +15,3 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,13 %
+380.498
Neu +15,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AL-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
13 Mio. $ 3,54 %
286.207
+118.580
+71 % +5,41 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
MTB-Symbol
10
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,54 %
+72.584
Neu +12 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
12 Mio. $ 3,27 %
24.180
-2.813
-10 % -1,38 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
NLY-Symbol
12
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,27 %
595.260
+321.142
+117 % +6,43 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
EFX-Symbol
13
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,19 %
39.738
+19.561
+97 % +5,52 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
JLL-Symbol
14
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,81 %
38.040
+17.267
+83 % +4,19 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
GPN-Symbol
15
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,45 %
87.558
+45.794
+110 % +4,75 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,39 %
57.468
+27.965
+95 % +4,8 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
GBX-Symbol
17
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,21 %
+158.640
Neu +7,57 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
STC-Symbol
18
Stewart Information Services
STC
1,6 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,17 %
+105.949
Neu +7,49 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TOL-Symbol
19
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,05 %
+48.519
Neu +6,58 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
20
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,71 %
+85.808
Neu +5,86 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TRU-Symbol
21
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,71 %
+59.680
Neu +5,38 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BXP-Symbol
22
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,57 %
71.298
+63.362
+798 % +4,54 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
WDAY-Symbol
23
Workday
WDAY
46 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,57 %
+23.468
Neu +5,54 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
DFS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
5,07 Mio. $ 1,39 %
36.117
-118.133
-77 % -15,9 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
CMA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
4,93 Mio. $ 1,35 %
+82.277
Neu +4,54 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3

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PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
CIC Wealth Rockville, Maryland 387 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia 389 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HST Ventures für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt HST Ventures 74 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

HST Ventures investierte 123 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 91.354 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Discover Financial Services; sie wurde auf 15,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HST Ventures im Q3 2024 war Visa: 91.354 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
  • HST Ventures hat seine Position in Wells Fargo in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HST Ventures im Q3 2024 entfiel auf Discover Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
  • HST Ventures hat seine Position in Western Alliance Bancorporation im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HST Ventures machen im Q3 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • HST Ventures eröffnete 20 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von HST Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von HST Ventures für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .