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HST Ventures Portfolio-Positionen
AUM
366 Mio. $
Umschlag
60,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+65 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,71 %
Position
74
Neu
20
Aufgestockt
14
Reduziert
15
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+21,3 Mio. $ |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+19,4 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+17,9 Mio. $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+15,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+8,64 Mio. $ |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+8,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 63,93 % |
| 2 | Industrie | 14,55 % |
| 3 | Immobilien | 13,6 % |
| 4 | Technologie | 4,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,84 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,1 % |
296.288
+165.706
| +127 % | +2,09 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
27
Redwood Trust
RWT
392 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
439.270
-1.183.895
| -73 % | -8,64 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
28
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,89 % |
+38.840
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
29
CoStar Group
CSGP
14,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,88 % |
+42.500
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
30
SLM Corp
SLM
4,09 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,86 % |
138.286
-264.122
| -66 % | -5,69 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
31
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,86 % |
25.369
-82.968
| -77 % | -9,05 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
32
Paylocity
PCTY
9,43 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,86 % |
+19.108
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
33
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,84 % |
16.938
-9.067
| -35 % | -1,52 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
34
Cars.com
CARS
584 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 0,8 % |
173.851
+80.123
| +85 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
35
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
18.254
+10.353
| +131 % | +1,58 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
36
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,54 % |
+104.695
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
37
Raymond James Financial
RJF
30,6 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,54 % |
15.992
-7.444
| -32 % | -869.453 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
38
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,51 % |
39.192
-295.588
| -88 % | -15 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
39
Avis
CAR
3,59 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,49 % |
+20.373
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| 1,72 Mio. $ | 0,47 % |
+120.892
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
41
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,4 % |
31.909
-44.677
| -58 % | -1,91 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
42
Herc Holdings
HRI
4,46 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,27 % |
6.287
-12.876
| -67 % | -1,82 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
43
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
| 956.314 $ | 0,26 % |
+8.419
| Neu | +881.117 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
44
AGNT Inc
AGNT
697 Mio. $
| 928.291 $ | 0,25 % |
65.883
+45.239
| +219 % | +582.814 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
45
EverQuote
EVER
831 Mio. $
| 738.382 $ | 0,2 % |
35.011
-32.987
| -49 % | -753.760 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
46
Camden Property Trust
CPT
11,9 Mrd. $
| 578.862 $ | 0,16 % |
4.686
-4.426
| -49 % | -523.488 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
47
Repay Holdings
RPAY
359 Mio. $
| 570.466 $ | 0,16 % |
69.910
-25.996
| -27 % | -229.524 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
48
Ibotta
IBTA
985 Mio. $
| 317.168 $ | 0,09 % |
5.148
-848
| -14 % | -51.318 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
49
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
| 148.192 $ | 0,04 % |
11.827
-152.819
| -93 % | -1,4 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-10.134
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
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HF
AFS
GTC
Portfolio-Rückblick von HST Ventures für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt HST Ventures 74 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
HST Ventures investierte 123 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 91.354 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Discover Financial Services; sie wurde auf 15,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HST Ventures im Q3 2024 war Visa: 91.354 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
- HST Ventures hat seine Position in Wells Fargo in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HST Ventures im Q3 2024 entfiel auf Discover Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- HST Ventures hat seine Position in Western Alliance Bancorporation im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HST Ventures machen im Q3 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
- HST Ventures eröffnete 20 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von HST Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 366 Mio. $.
Auf Grundlage der von HST Ventures für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .