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HST Ventures Posiciones de la cartera
AUM
USD 366 M
Rotación
60.81%
Rendimiento estimado a 1 año
42.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.6%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+65%)
Flujo de capital
+USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.71%
Posición
74
Nuevas
20
Aumentadas
14
Reducidas
15
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 15.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 15 M |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+USD 8.64 M |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 8.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 63.93% |
| 2 | Industriales | 14.55% |
| 3 | Bienes raíces | 13.6% |
| 4 | Tecnología | 4.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 3077 M
| USD 4.04 M | 1.1% |
296,288
+165,706
| +127% | +USD 2.09 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
27
Redwood Trust
RWT
USD 406 M
| USD 3.4 M | 0.93% |
439,270
-1,183,895
| -73% | -USD 8.64 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
28
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.2 mil M
| USD 3.25 M | 0.89% |
+38,840
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
29
CoStar Group
CSGP
USD 11.4 mil M
| USD 3.21 M | 0.88% |
+42,500
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
30
SLM Corp
SLM
USD 3431 M
| USD 3.16 M | 0.86% |
138,286
-264,122
| -66% | -USD 5.69 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
31
CBRE Group
CBRE
USD 37.1 mil M
| USD 3.16 M | 0.86% |
25,369
-82,968
| -77% | -USD 9.05 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
32
Paylocity
PCTY
USD 8786 M
| USD 3.15 M | 0.86% |
+19,108
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
33
Lennar Class A
LEN
USD 20.3 mil M
| USD 3.07 M | 0.84% |
16,938
-9,067
| -35% | -USD 1.52 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
34
Cars.com
CARS
USD 611 M
| USD 2.91 M | 0.8% |
173,851
+80,123
| +85% | +USD 1.46 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
35
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 2.9 M | 0.79% |
18,254
+10,353
| +131% | +USD 1.58 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
36
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1832 M
| USD 1.99 M | 0.54% |
+104,695
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
37
Raymond James Financial
RJF
USD 31 mil M
| USD 1.96 M | 0.54% |
15,992
-7,444
| -32% | -USD 869 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
38
Bread Financial
BFH
USD 4011 M
| USD 1.86 M | 0.51% |
39,192
-295,588
| -88% | -USD 15 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
39
Avis
CAR
USD 3821 M
| USD 1.78 M | 0.49% |
+20,373
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| USD 1.72 M | 0.47% |
+120,892
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
41
UDR
UDR
USD 11.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.4% |
31,909
-44,677
| -58% | -USD 1.91 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
42
Herc Holdings
HRI
USD 5821 M
| USD 1 M | 0.27% |
6,287
-12,876
| -67% | -USD 1.82 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
43
Walker & Dunlop
WD
USD 1191 M
| USD 956 k | 0.26% |
+8,419
| Nuevas | +USD 881 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
44
AGNT Inc
AGNT
USD 665 M
| USD 928 k | 0.25% |
65,883
+45,239
| +219% | +USD 583 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
45
EverQuote
EVER
USD 803 M
| USD 738 k | 0.2% |
35,011
-32,987
| -49% | -USD 754 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
46
Camden Property Trust
CPT
USD 11.7 mil M
| USD 579 k | 0.16% |
4,686
-4,426
| -49% | -USD 523 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
47
Repay Holdings
RPAY
USD 366 M
| USD 570 k | 0.16% |
69,910
-25,996
| -27% | -USD 230 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
48
Ibotta
IBTA
USD 995 M
| USD 317 k | 0.09% |
5,148
-848
| -14% | -USD 51.3 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
49
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 148 k | 0.04% |
11,827
-152,819
| -93% | -USD 1.4 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-10,134
| Cerradas | -USD 2.1 M | – |
|
Fondos similares
HF
AFS
GTC
Revisión del portafolio de HST Ventures en T3 2024
Al cierre de T3 2024, HST Ventures mantenía 74 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 65% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
HST Ventures destinó USD 123 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 91,354 acciones con un valor de USD 25.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 64% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Discover Financial Services, por un valor estimado de USD 15.9 M.
- La mayor compra de HST Ventures en T3 2024 fue Visa: 91,354 acciones por un valor de USD 25.1 M.
- HST Ventures fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de HST Ventures durante T3 2024 fue en Discover Financial Services, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- HST Ventures cerró por completo su posición en Western Alliance Bancorporation en T3 2024, con una venta estimada de USD 8.03 M.
- Las diez principales posiciones de HST Ventures representan 54% de su cartera de USD 366 M en T3 2024.
- HST Ventures abrió 20 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2024.
- El valor de la cartera de HST Ventures aumentó 65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de HST Ventures correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.