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HST Ventures Posiciones de la cartera
AUM
USD 366 M
Rotación
60.81%
Rendimiento estimado a 1 año
42.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.6%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+65%)
Flujo de capital
+USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.71%
Posición
74
Nuevas
20
Aumentadas
14
Reducidas
15
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 15.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 15 M |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+USD 8.64 M |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 8.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 63.93% |
| 2 | Industriales | 14.55% |
| 3 | Bienes raíces | 13.6% |
| 4 | Tecnología | 4.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CarGurus
CARG
USD 3112 M
| – | – |
-74,292
| Cerradas | -USD 1.95 M | – |
|
52
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-30,376
| Cerradas | -USD 416 k | – |
|
53
Dejó de cotizar
Elme Communities
ELME
| – | – |
-100,249
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
54
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| – | – |
-2,147
| Cerradas | -USD 584 k | – |
|
55
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| – | – |
-347,748
| Cerradas | -USD 5.48 M | – |
|
56
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| – | – |
-13,201
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
57
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-107,774
| Cerradas | -USD 4.76 M | – |
|
58
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-38,432
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
59
International Money Express
IMXI
USD 190 M
| – | – |
-23,786
| Cerradas | -USD 496 k | – |
|
60
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.4 mil M
| – | – |
-20,133
| Cerradas | -USD 3.34 M | – |
|
61
Ladder Capital
LADR
USD 1071 M
| – | – |
-95,147
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
62
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| – | – |
-1,091
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
63
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| – | – |
-481
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
64
Lightspeed Commerce
LSPD
USD 1318 M
| – | – |
-155,643
| Cerradas | -USD 2.13 M | – |
|
65
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| – | – |
-15,474
| Cerradas | -USD 6.83 M | – |
|
66
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| – | – |
-487
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
67
Dejó de cotizar
Olo Inc
OLO
| – | – |
-39,892
| Cerradas | -USD 176 k | – |
|
68
Oportun Financial
OPRT
USD 541 M
| – | – |
-58,056
| Cerradas | -USD 168 k | – |
|
69
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| – | – |
-116,569
| Cerradas | -USD 2.07 M | – |
|
70
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| – | – |
-86,787
| Cerradas | -USD 5.04 M | – |
|
71
QuinStreet
QNST
USD 1087 M
| – | – |
-50,783
| Cerradas | -USD 842 k | – |
|
72
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| – | – |
-4,462
| Cerradas | -USD 448 k | – |
|
73
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| – | – |
-138,199
| Cerradas | -USD 6.52 M | – |
|
|
74
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8044 M
| – | – |
-127,785
| Cerradas | -USD 8.03 M | – |
|
Fondos similares
HF
AFS
GTC
Revisión del portafolio de HST Ventures en T3 2024
Al cierre de T3 2024, HST Ventures mantenía 74 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 65% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
HST Ventures destinó USD 123 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 91,354 acciones con un valor de USD 25.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 64% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Discover Financial Services, por un valor estimado de USD 15.9 M.
- La mayor compra de HST Ventures en T3 2024 fue Visa: 91,354 acciones por un valor de USD 25.1 M.
- HST Ventures fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de HST Ventures durante T3 2024 fue en Discover Financial Services, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- HST Ventures cerró por completo su posición en Western Alliance Bancorporation en T3 2024, con una venta estimada de USD 8.03 M.
- Las diez principales posiciones de HST Ventures representan 54% de su cartera de USD 366 M en T3 2024.
- HST Ventures abrió 20 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2024.
- El valor de la cartera de HST Ventures aumentó 65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de HST Ventures correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.