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HST Ventures Portfolio-Positionen
AUM
366 Mio. $
Umschlag
60,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+65 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,71 %
Position
74
Neu
20
Aufgestockt
14
Reduziert
15
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+21,3 Mio. $ |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+19,4 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+17,9 Mio. $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+15,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+8,64 Mio. $ |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+8,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 63,93 % |
| 2 | Industrie | 14,55 % |
| 3 | Immobilien | 13,6 % |
| 4 | Technologie | 4,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
| – | – |
-74.292
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
52
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-30.376
| Geschlossen | -416.151 $ | – |
|
53
Elme Communities
ELME
| – | – |
-100.249
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
54
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| – | – |
-2.147
| Geschlossen | -584.413 $ | – |
|
55
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-347.748
| Geschlossen | -5,48 Mio. $ | – |
|
56
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| – | – |
-13.201
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
57
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-107.774
| Geschlossen | -4,76 Mio. $ | – |
|
58
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-38.432
| Geschlossen | -127.210 $ | – |
|
59
International Money Express
IMXI
281 Mio. $
| – | – |
-23.786
| Geschlossen | -495.700 $ | – |
|
60
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| – | – |
-20.133
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
61
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| – | – |
-95.147
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
62
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| – | – |
-1.091
| Geschlossen | -245.017 $ | – |
|
63
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| – | – |
-481
| Geschlossen | -224.675 $ | – |
|
64
Lightspeed Commerce
LSPD
1,44 Mrd. $
| – | – |
-155.643
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
65
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| – | – |
-15.474
| Geschlossen | -6,83 Mio. $ | – |
|
66
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| – | – |
-487
| Geschlossen | -212.308 $ | – |
|
67
Nicht mehr gelistet
Olo Inc
OLO
| – | – |
-39.892
| Geschlossen | -176.323 $ | – |
|
68
Oportun Financial
OPRT
423 Mio. $
| – | – |
-58.056
| Geschlossen | -168.362 $ | – |
|
69
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| – | – |
-116.569
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
70
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| – | – |
-86.787
| Geschlossen | -5,04 Mio. $ | – |
|
71
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
| – | – |
-50.783
| Geschlossen | -842.490 $ | – |
|
72
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-4.462
| Geschlossen | -447.940 $ | – |
|
73
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| – | – |
-138.199
| Geschlossen | -6,52 Mio. $ | – |
|
|
74
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| – | – |
-127.785
| Geschlossen | -8,03 Mio. $ | – |
|
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HF
AFS
GTC
Portfolio-Rückblick von HST Ventures für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt HST Ventures 74 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
HST Ventures investierte 123 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 91.354 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Discover Financial Services; sie wurde auf 15,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HST Ventures im Q3 2024 war Visa: 91.354 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
- HST Ventures hat seine Position in Wells Fargo in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HST Ventures im Q3 2024 entfiel auf Discover Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- HST Ventures hat seine Position in Western Alliance Bancorporation im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HST Ventures machen im Q3 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
- HST Ventures eröffnete 20 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von HST Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 366 Mio. $.
Auf Grundlage der von HST Ventures für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .