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CW

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
182
Neu
22
Aufgestockt
80
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,22 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+610.180 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+392.854 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+392.725 $
5
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+390.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,33 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,18 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+455.309 $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+393.651 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+374.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,27 %
2 Technologie 20,29 %
3 Basiskonsumgüter 7,9 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
51 Mio. $ 13,18 %
96.648
+4.358
+5 % +2,22 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,4 Mio. $ 8,11 %
134.709
-1.325
-1 % -295.897 $
2022 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,8 Mio. $ 4,34 %
39.053
-796
-2 % -340.263 $
2022 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,9 Mio. $ 4,11 %
130.947
+1.578
+1 % +186.398 $
2022 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,75 %
61.155
+1.579
+3 % +358.787 $
2022 Q4
7 Quartale
IGM-Symbol
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
10 Mio. $ 2,57 %
103.759
+1.438
+1 % +132.892 $
2022 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,48 %
56.370
-14
-0 % -2.405 $
2022 Q4
7 Quartale
JEPQ-Symbol
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,24 %
158.087
+11.377
+8 % +610.180 $
2022 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,52 Mio. $ 2,2 %
45.705
-667
-1 % -121.699 $
2022 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,92 %
125.075
+4.090
+3 % +235.276 $
2022 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,87 %
23.731
+108
+0,5 % +29.767 $
2022 Q4
7 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,74 %
32.488
+372
+1 % +77.609 $
2022 Q4
7 Quartale
MDLZ-Symbol
13
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,73 %
90.890
-1.169
-1 % -82.169 $
2022 Q4
7 Quartale
USRT-Symbol
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,72 %
108.029
+2.682
+3 % +156.572 $
2022 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,62 %
12.845
+771
+6 % +364.862 $
2022 Q4
7 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,39 %
19.595
+247
+1 % +66.778 $
2022 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,38 %
11.592
+146
+1 % +64.559 $
2022 Q4
7 Quartale
OPER-Symbol
18
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
118 Mio. $
4,67 Mio. $ 1,21 %
46.649
-970
-2 % -97.349 $
2022 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,19 %
57.137
-139
-0,2 % -10.208 $
2022 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,09 %
83.083
-7.408
-8 % -374.340 $
2022 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,09 %
25.343
-304
-1 % -50.993 $
2022 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,05 %
34.771
+50
+0,1 % +5.649 $
2022 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,04 %
6.960
+16
+0,2 % +8.896 $
2022 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,94 %
13.472
-76
-0,6 % -18.406 $
2022 Q4
7 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,93 %
3.788
+74
+2 % +64.044 $
2022 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 182 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q3 2024 weist 22 neu, 80 erhöht, 45 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q3 2024 war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • CIC Wealth hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .