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CIC Wealth

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,28 %
Position
168
Neu
7
Aufgestockt
66
Reduziert
66
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,15 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+623.355 $
3
LTC-Symbol
LTC Properties
LTC
+585.890 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+556.171 $
5
SPRX-Symbol
Spear Alpha ETF
SPRX
+534.771 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+329.568 $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+249.117 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+211.881 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+208.050 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+207.024 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,79 %
2 Technologie 20,83 %
3 Basiskonsumgüter 7,79 %
4 Finanzwesen 6,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
46,2 Mio. $ 12,7 %
92.290
+4.477
+5 % +2,15 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
28,7 Mio. $ 7,89 %
136.034
+159
+0,1 % +29.651 $
2022 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
17,8 Mio. $ 4,9 %
39.849
-112
-0,3 % -47.300 $
2022 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,24 Bio. $
16 Mio. $ 4,4 %
129.369
+1.139
+0,9 % +115.158 $
2022 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
13 Mio. $ 3,58 %
59.576
+728
+1 % +159.868 $
2022 Q4
6 Quartale
IGM-Symbol
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,66 %
102.321
-256
-0,2 % -22.415 $
2022 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,56 %
56.384
-1.088
-2 % -187.775 $
2022 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,97 Bio. $
8,96 Mio. $ 2,47 %
46.372
+614
+1 % +112.794 $
2022 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,3 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,24 %
146.710
+9.831
+7 % +528.369 $
2022 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,89 %
120.985
+9.335
+8 % +528.023 $
2022 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
11
Waste Management
WM
93,8 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,89 %
32.116
-237
-0,7 % -49.266 $
2022 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
791 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,77 %
11.806
+1.191
+11 % +623.355 $
2022 Q4
6 Quartale
MDLZ-Symbol
13
Mondelez International
MDLZ
83,4 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,66 %
92.059
-3.631
-4 % -249.117 $
2022 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
198 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,66 %
23.623
-8
-0 % -2.122 $
2022 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
454 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,59 %
12.074
+23
+0,2 % +10.344 $
2022 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
16
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,55 %
105.347
+3.926
+4 % +203.663 $
2022 Q4
6 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
786 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,4 %
19.348
-296
-2 % -81.131 $
2022 Q4
6 Quartale
OPER-Symbol
18
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
113 Mio. $
4,77 Mio. $ 1,31 %
47.619
+3.698
+8 % +370.979 $
2022 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,29 %
25.647
+331
+1 % +55.797 $
2022 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,28 %
11.446
-416
-4 % -169.984 $
2022 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,26 %
90.491
+8.645
+11 % +435.325 $
2022 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,07 %
57.276
-129
-0,2 % -8.124 $
2022 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
865 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,05 %
6.944
+23
+0,3 % +12.094 $
2022 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,02 %
34.721
+87
+0,3 % +9.308 $
2022 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
467 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,96 %
4.083
-116
-3 % -90.518 $
2022 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Concentric Wealth Management
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Polus Capital Management
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Minot Capital
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Susquehanna International Securities
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panview Asian Equity Master Fund
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt CIC Wealth 168 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q2 2024 weist 7 neu, 66 erhöht, 66 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war LTC Properties: 17.580 Aktien im Wert von 606.510 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 329.568 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q2 2024 war LTC Properties: 17.580 Aktien im Wert von 606.510 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q2 2024 entfiel auf Mondelez International und belief sich schätzungsweise auf 249.117 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in CVS Health im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329.568 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q2 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .