CIC Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CIC Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	14,5 Mio. $	Kaufen	61.155 +1.579	+3 %	+358.787 $	3,75 %	5
2024 Q2	13 Mio. $	Kaufen	59.576 +728	+1 %	+159.868 $	3,58 %	5
2024 Q1	13,5 Mio. $	Verkaufen	58.848 -8.129	-12 %	-1,75 Mio. $	3,91 %	4
2023 Q4	14,3 Mio. $	Kaufen	66.977 +8.422	+14 %	+1,62 Mio. $	4,53 %	4
2023 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	58.555 +5.458	+10 %	+1,09 Mio. $	3,97 %	4
2023 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	53.097 +3.441	+7 %	+650.241 $	3,65 %	5
2023 Q1	9,41 Mio. $	Kaufen	49.656 +12.090	+32 %	+2,34 Mio. $	3,55 %	5
2022 Q4	6,89 Mio. $	Kaufen	+37.566	Neu	+6,96 Mio. $	2,85 %	6

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von CIC Wealth: Q3 2024 im Rückblick

CIC Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2024 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 358.787 $ und erhöhte die Position damit auf 61.155 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Die Position macht 3,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

CIC Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.978 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 61.155 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 14,5 Mio. $.
CIC Wealth kaufte im Q3 2024 1.579 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 358.787 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2024 3,75 % des Portfolios von CIC Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
CIC Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.978 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .