de CIC Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de CIC Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 14.5 M	Comprar	61,155 +1,579	+3%	+USD 359 k	3.75%	5
2024 Q2	USD 13 M	Comprar	59,576 +728	+1%	+USD 160 k	3.58%	5
2024 Q1	USD 13.5 M	Vender	58,848 -8,129	-12%	-USD 1.75 M	3.91%	4
2023 Q4	USD 14.3 M	Comprar	66,977 +8,422	+14%	+USD 1.62 M	4.53%	4
2023 Q3	USD 11.1 M	Comprar	58,555 +5,458	+10%	+USD 1.09 M	3.97%	4
2023 Q2	USD 10.6 M	Comprar	53,097 +3,441	+7%	+USD 650 k	3.65%	5
2023 Q1	USD 9.41 M	Comprar	49,656 +12,090	+32%	+USD 2.34 M	3.55%	5
2022 Q4	USD 6.89 M	Comprar	+37,566	Nuevas	+USD 6.96 M	2.85%	6

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CIC Wealth en VB: resumen de T3 2024

CIC Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.7% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 359 k y elevar la posición a 61,155 acciones con un valor de USD 14.5 M. La posición representa 3.75% de la cartera y ocupa el puesto #5.

CIC Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,978 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2024, CIC Wealth tenía 61,155 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 14.5 M.
CIC Wealth compró 1,579 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 359 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.75% de la cartera de CIC Wealth en T3 2024 y fue su posición número 5.
CIC Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,978 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.