de CIC Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de CIC Wealth Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 14,5 mi	Comprar	61.155 +1.579	+3%	+US$ 359 mil	3,75%	5
2024 Q2	US$ 13 mi	Comprar	59.576 +728	+1%	+US$ 160 mil	3,58%	5
2024 Q1	US$ 13,5 mi	Vender	58.848 -8.129	-12%	-US$ 1,75 mi	3,91%	4
2023 Q4	US$ 14,3 mi	Comprar	66.977 +8.422	+14%	+US$ 1,62 mi	4,53%	4
2023 Q3	US$ 11,1 mi	Comprar	58.555 +5.458	+10%	+US$ 1,09 mi	3,97%	4
2023 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	53.097 +3.441	+7%	+US$ 650 mil	3,65%	5
2023 Q1	US$ 9,41 mi	Comprar	49.656 +12.090	+32%	+US$ 2,34 mi	3,55%	5
2022 Q4	US$ 6,89 mi	Comprar	+37.566	Nova	+US$ 6,96 mi	2,85%	6

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CIC Wealth em VB no T3 2024

CIC Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 2,7% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 359 mil em ações e elevando a posição para 61.155 ações, avaliadas em US$ 14,5 mi. A posição representa 3,75% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

CIC Wealth informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.978 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, CIC Wealth detinha 61.155 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 14,5 mi.
CIC Wealth comprou 1.579 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 359 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,75% da carteira de CIC Wealth em T3 2024, sua posição nº 5.
CIC Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.978 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.