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Polus Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 72,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+96,2 Mio. $
Kapitalfluss
-2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBD-Symbol
Diebold Nixdorf
DBD
+2,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,14 %
2 Technologie 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
210 Mio. $ 49,93 %
950.000
-295.000
-24 % -63,1 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
144 Mio. $ 34,34 %
251.500
+201.500
+403 % +111 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
EWJ-Symbol
3
Put
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
41,1 Mio. $ 9,79 %
575.000
– –
2024 Q2
1 Quartal
XHB-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,59 %
+87.500
Neu +9,9 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
XRT-Symbol
5
Put
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
400 Mio. $
10,5 Mio. $ 2,5 %
+135.000
Neu +10,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
DBD-Symbol
6
Diebold Nixdorf
DBD
2,27 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,86 %
80.694
-50.912
-39 % -2,11 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale

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HF
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CW
CIC Wealth Rockville, Maryland 387 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Polus Capital Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Polus Capital Management 6 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Polus Capital Management für Q3 2024 weist 2 neu, 1 erhöht und 2 reduziert Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Diebold Nixdorf mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 98 %. Danach folgt Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von Polus Capital Management im Q3 2024 entfiel auf Diebold Nixdorf und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Polus Capital Management machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Polus Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Polus Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Polus Capital Management für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .