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KC

Kingfisher Capital Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,4 %
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,56 %
Position
176
Neu
6
Aufgestockt
53
Reduziert
96
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,31 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+639.672 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+417.757 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+417.317 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+297.164 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+6,76 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,37 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+707.288 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+647.796 $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+608.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,88 %
2 Sonstiges 19,39 %
3 Finanzwesen 12,2 %
4 Gesundheitswesen 10,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,6 Mio. $ 4,26 %
79.887
-1.584
-2 % -353.736 $
2013 Q2
45 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,1 Mio. $ 3,69 %
132.846
-20.099
-13 % -2,37 Mio. $
2019 Q3
20 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,83 %
122.997
-6.061
-5 % -608.712 $
2022 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,58 %
12.729
-447
-3 % -387.952 $
2015 Q4
35 Quartale
APO-Symbol
5
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,54 %
88.991
-4.288
-5 % -494.995 $
2020 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,47 %
25.086
-712
-3 % -304.356 $
2013 Q2
45 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,22 %
17.030
-802
-4 % -441.850 $
2020 Q3
16 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,43 Mio. $ 2,16 %
10.640
-378
-3 % -339.841 $
2015 Q1
38 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,32 Mio. $ 1,91 %
47.926
-2.191
-4 % -373.355 $
2020 Q1
18 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,88 %
37.261
-1.411
-4 % -301.935 $
2023 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
11
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,8 %
20.647
+1.833
+10 % +639.672 $
2016 Q2
33 Quartale
BLDR-Symbol
12
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,77 %
39.835
-2.163
-5 % -358.666 $
2020 Q4
15 Quartale
PGR-Symbol
13
Progressive
PGR
127 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,76 %
30.236
-1.554
-5 % -361.297 $
2020 Q2
17 Quartale
INTU-Symbol
14
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,73 %
12.177
-607
-5 % -387.458 $
2020 Q1
18 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,71 %
12.949
-784
-6 % -435.910 $
2016 Q4
31 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,4 Mio. $ 1,69 %
44.616
-1.329
-3 % -222.928 $
2015 Q3
36 Quartale
HCA-Symbol
17
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,67 %
17.915
-717
-4 % -262.507 $
2020 Q1
18 Quartale
URI-Symbol
18
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,53 %
8.261
-442
-5 % -317.915 $
2022 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,68 Mio. $ 1,53 %
35.831
-695
-2 % -126.808 $
2016 Q1
34 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,53 %
10.782
-469
-4 % -277.627 $
2014 Q4
39 Quartale
PSA-Symbol
21
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,47 %
17.646
-1.206
-6 % -391.521 $
2020 Q2
17 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,45 %
23.361
-1.221
-5 % -304.034 $
2021 Q1
14 Quartale
ORLY-Symbol
23
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,38 %
78.720
-3.990
-5 % -293.111 $
2020 Q1
18 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,25 %
19.701
-1.189
-6 % -314.655 $
2016 Q4
31 Quartale
DKS-Symbol
25
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,19 %
24.889
-1.209
-5 % -258.323 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Albar Capital London, United Kingdom 445 Mio. $ AUM 55,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
M&R Capital Management Summit, New Jersey 454 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRIA
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas 457 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota 462 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kingfisher Capital für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Kingfisher Capital 176 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Kingfisher Capital zog im Q3 2024 netto 22,8 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Dynamic Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 6,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Kingfisher Capital eine neue Position in Axon Enterprise im Wert von 302.098 $.

  • Der größte Kauf von Kingfisher Capital im Q3 2024 war Axon Enterprise: 756 Aktien im Wert von 302.098 $.
  • Kingfisher Capital hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kingfisher Capital im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
  • Kingfisher Capital hat seine Position in PIMCO Dynamic Income Fund im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kingfisher Capital machen im Q3 2024 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • Kingfisher Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Kingfisher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kingfisher Capital für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .