Wir sind mit live! Mehr erfahren
SFP

Sweet Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 462 Mio. $ Umschlag 6,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
462 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+75.099 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,34 %
Position
201
Neu
10
Aufgestockt
55
Reduziert
75
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,88 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,81 Mio. $
3
MMIN-Symbol
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
+1,76 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,67 Mio. $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,96 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,95 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,31 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,26 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+702.453 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,48 %
2 Technologie 8,74 %
3 Gesundheitswesen 5,41 %
4 Industrie 3,87 %
5 Finanzwesen 3,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
88,4 Mio. $ 19,14 %
167.533
-3.849
-2 % -1,96 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
23,6 Mio. $ 5,12 %
838.437
-25.785
-3 % -702.453 $
2023 Q1
6 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,95 %
386.015
-7.921
-2 % -450.465 $
2021 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,47 %
327.798
-9.150
-3 % -551.030 $
2021 Q4
11 Quartale
XT-Symbol
5
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,5 %
189.413
-1.062
-0,6 % -62.348 $
2021 Q4
11 Quartale
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,45 %
228.730
-709
-0,3 % -34.705 $
2024 Q1
2 Quartale
FTLS-Symbol
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,44 %
177.340
-2.968
-2 % -186.125 $
2023 Q1
6 Quartale
XSOE-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
10 Mio. $ 2,17 %
303.997
+5.962
+2 % +185.241 $
2021 Q4
11 Quartale
FTGS-Symbol
9
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,1 %
311.260
-2.360
-0,8 % -72.109 $
2024 Q1
2 Quartale
CIBR-Symbol
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2 %
156.166
-3.519
-2 % -200.841 $
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,89 Mio. $ 1,92 %
38.146
-1.396
-4 % -311.752 $
2021 Q4
11 Quartale
SPSB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,78 %
271.426
-3.166
-1 % -94.989 $
2023 Q1
6 Quartale
NANR-Symbol
13
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
843 Mio. $
6,73 Mio. $ 1,46 %
118.771
-2.443
-2 % -134.671 $
2022 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,69 Mio. $ 1,45 %
15.536
-202
-1 % -86.348 $
2021 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,91 Mio. $ 1,06 %
40.429
-1.965
-5 % -232.111 $
2023 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,95 %
7.487
-216
-3 % -122.171 $
2021 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,36 Mio. $ 0,94 %
4.919
-112
-2 % -100.693 $
2021 Q4
11 Quartale
FYX-Symbol
18
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,92 %
42.620
+3.570
+9 % +342.311 $
2023 Q2
5 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,86 %
14.389
-114
-0,8 % -30.821 $
2021 Q4
11 Quartale
QEFA-Symbol
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,84 %
47.962
– –
2023 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,81 %
9.231
-234
-2 % -85.350 $
2021 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,73 Mio. $ 0,81 %
21.633
+803
+4 % +128.735 $
2022 Q3
8 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,76 %
17.781
-467
-3 % -87.157 $
2021 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,39 Mio. $ 0,73 %
20.276
-664
-3 % -112.383 $
2023 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,72 %
53.502
+427
+0,8 % +25.750 $
2021 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EDRIA
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas 457 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota 470 Mio. $ AUM 32,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
M&R Capital Management Summit, New Jersey 454 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIGI
Susquehanna International Group (Ireland) Dublin, Ireland 472 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPFS
First Personal Financial Services Charlotte, North Carolina 473 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Albar Capital London, United Kingdom 445 Mio. $ AUM 55,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina 437 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sweet Financial Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Sweet Financial Partners 201 Positionen im Wert von 462 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sweet Financial Partners für Q3 2024 weist 10 neu, 55 erhöht, 75 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 3.428 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sweet Financial Partners im Q3 2024 war Adobe: 3.428 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • Sweet Financial Partners hat seine Position in Netflix in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sweet Financial Partners im Q3 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • Sweet Financial Partners hat seine Position in Lumentum im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.710 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sweet Financial Partners machen im Q3 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 462 Mio. $ aus.
  • Sweet Financial Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Sweet Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 462 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sweet Financial Partners für Q3 2024 am 16. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .