で公開中です！
詳しく見る
SFP
Sweet Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.62億
売買回転率
6.47%
推定1年リターン
26.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.84%
1年予想リターン
+26.73%
3年間の予想リターン
+22.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.62億
運用資産残高の伸び率
+$2412万
(+5.5%)
資金フロー
+$7.51万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.34%
保有額
201
新規
10
買い増し
55
減少
75
解消
3
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$188万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$181万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+$176万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$167万 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$196万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$195万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$131万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$126万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$70.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.48% |
| 2 | 情報技術 | 8.74% |
| 3 | ヘルスケア | 5.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.87% |
| 5 | 金融 | 3.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8840万 | 19.14% |
167,533
-3,849
| -2% | -$196万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2362万 | 5.12% |
838,437
-25,785
| -3% | -$70.2万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $2286万 | 4.95% |
386,015
-7,921
| -2% | -$45万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2065万 | 4.47% |
327,798
-9,150
| -3% | -$55.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
5
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.1億
| $1153万 | 2.5% |
189,413
-1,062
| -0.6% | -$6.23万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1130万 | 2.45% |
228,730
-709
| -0.3% | -$3.47万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $1126万 | 2.44% |
177,340
-2,968
| -2% | -$18.6万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $1004万 | 2.17% |
303,997
+5,962
| +2% | +$18.5万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
9
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
$12.8億
| $972万 | 2.1% |
311,260
-2,360
| -0.8% | -$7.21万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $925万 | 2% |
156,166
-3,519
| -2% | -$20.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $889万 | 1.92% |
38,146
-1,396
| -4% | -$31.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $822万 | 1.78% |
271,426
-3,166
| -1% | -$9.5万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
$8.43億
| $673万 | 1.46% |
118,771
-2,443
| -2% | -$13.5万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $669万 | 1.45% |
15,536
-202
| -1% | -$8.63万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $491万 | 1.06% |
40,429
-1,965
| -5% | -$23.2万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $438万 | 0.95% |
7,487
-216
| -3% | -$12.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $436万 | 0.94% |
4,919
-112
| -2% | -$10.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
18
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.2億
| $424万 | 0.92% |
42,620
+3,570
| +9% | +$34.2万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $396万 | 0.86% |
14,389
-114
| -0.8% | -$3.08万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $386万 | 0.84% |
47,962
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $374万 | 0.81% |
9,231
-234
| -2% | -$8.54万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $373万 | 0.81% |
21,633
+803
| +4% | +$12.9万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $351万 | 0.76% |
17,781
-467
| -3% | -$8.72万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $339万 | 0.73% |
20,276
-664
| -3% | -$11.2万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $333万 | 0.72% |
53,502
+427
| +0.8% | +$2.58万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
EDRIA
WCA
MRCM
SIGI
FPFS
AC
NIC
KC
Sweet Financial Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Sweet Financial Partnersは201銘柄を保有し、保有額は$4.62億でした。前四半期の$4.38億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Sweet Financial Partnersの2024年第3四半期の報告書には、新規 10件、55件増加しました、75件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は3,428株、評価額は$177万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$196万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sweet Financial Partnersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は3,428株、評価額は$177万でした。
- Sweet Financial Partnersは2024年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
- Sweet Financial Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$196万相当を減らしました。
- Sweet Financial Partnersは2024年第3四半期にLumentumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.4万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Sweet Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.62億のポートフォリオの47%を占めています。
- Sweet Financial Partnersは2024年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Sweet Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$4.62億となりました。
2024年10月16日に提出された、2024年第3四半期分のSweet Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。