Waypoint Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Waypoint Capital Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Waypoint Capital Advisorsは130銘柄を保有し、保有額は$4.7億でした。前四半期の$4億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Waypoint Capital Advisorsは2024年第3四半期に純新規資金として$3658万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はApogee Therapeuticsで、保有株数は627,089株、評価額は$3684万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis International Equity ETFで、推定$403万相当を売却しました。

• Waypoint Capital Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はApogee Therapeuticsで、株数は627,089株、評価額は$3684万でした。
• Waypoint Capital Advisorsは2024年第3四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$971万でした。
• Waypoint Capital Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis International Equity ETFで、推定$403万相当を減らしました。
• Waypoint Capital Advisorsは2024年第3四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.1万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Waypoint Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.7億のポートフォリオの46%を占めています。
• Waypoint Capital Advisorsは2024年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Waypoint Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$4.7億となりました。

2024年10月18日に提出された、2024年第3四半期分のWaypoint Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。