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WCA
Waypoint Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.7억
회전율
9.23%
1년 추정 수익률
32.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10%
1년 예상 수익률
+32.8%
3년 예상 수익률
+50.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.7억
AUM 성장
+US$6946만
(+17%)
자금 흐름
+US$3658만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.44%
보유액
130
신규
9
증가
53
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$3005만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$971만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$520만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$412만 |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$403만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$363만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$285만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$283만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.2% |
| 2 | 건강관리 | 10.19% |
| 3 | 정보기술 | 5.54% |
| 4 | 임의소비재 | 1.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3787만 | 8.07% |
565,040
-62,759
| -10% | -US$403만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$3684만 | 7.84% |
+627,089
| 신규 | +US$3005만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2681만 | 5.71% |
153,599
+13,698
| +10% | +US$229만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2414만 | 5.14% |
377,286
+26,370
| +8% | +US$163만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2184만 | 4.65% |
229,504
-39,539
| -15% | -US$363만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$1590만 | 3.39% |
240,803
+152,681
| +173% | +US$971만 |
2024 Q2
1분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1518만 | 3.23% |
539,274
+12,679
| +2% | +US$34.3만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1480만 | 3.15% |
229,134
-46,548
| -17% | -US$285만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1289만 | 2.74% |
244,029
-3,451
| -1% | -US$17.5만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1180만 | 2.51% |
50,660
+525
| +1% | +US$11.7만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1163만 | 2.48% |
413,149
+193,499
| +88% | +US$520만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1049만 | 2.23% |
37,919
-117
| -0.3% | -US$3.13만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1018만 | 2.17% |
212,692
-30,798
| -13% | -US$137만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$1003만 | 2.14% |
185,633
+597
| +0.3% | +US$3.15만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$983만 | 2.09% |
156,080
-4,382
| -3% | -US$26.4만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$814만 | 1.73% |
84,859
-30,326
| -26% | -US$283만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$780만 | 1.66% |
118,498
-37,909
| -24% | -US$241만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$766만 | 1.63% |
13,356
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$739만 | 1.57% |
31,164
-375
| -1% | -US$8.52만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$739만 | 1.57% |
216,860
-65,641
| -23% | -US$215만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$717만 | 1.53% |
150,248
+23,772
| +19% | +US$113만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$713만 | 1.52% |
179,556
+4
| +0% | +US$153 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$622만 | 1.32% |
195,629
+134,535
| +220% | +US$412만 |
2024 Q2
1분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$593만 | 1.26% |
13,789
+573
| +4% | +US$24.5만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$578만 | 1.23% |
222,032
+7,160
| +3% | +US$18만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SIGI
FPFS
SFP
EDRIA
MRCM
AC
NIC
KC
Waypoint Capital Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Waypoint Capital Advisors는 US$4.7억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Waypoint Capital Advisors는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$3658만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apogee Therapeutics으로, 627,089주를 보유했으며 가치는 US$3684만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis International Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$403만 규모 줄였습니다.
- Waypoint Capital Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Apogee Therapeutics으로, US$3684만 상당의 627,089주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waypoint Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$971만 규모예요.
- Waypoint Capital Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$403만예요.
- Waypoint Capital Advisors는 2024년 3분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waypoint Capital Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.7억 중 46%를 차지해요.
- Waypoint Capital Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Waypoint Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.7억에 이르렀어요.
2024년 10월 18일에 제출된 Waypoint Capital Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.