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MRCM
M&R Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
9.93%
1년 추정 수익률
40.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.72%
1년 예상 수익률
+40.11%
3년 예상 수익률
+52.56%
5년 예상 수익률
+141.03%
10년 예상 수익률
+275.44%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
+US$3459만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.18%
보유액
594
신규
46
증가
187
축소
104
청산됨
13
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$991만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$370만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$213만 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$40.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$31.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$268만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$249만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$146만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$130만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$59.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.56% |
| 2 | 금융 | 20.21% |
| 3 | 건강관리 | 9.88% |
| 4 | 임의소비재 | 9.19% |
| 5 | 산업재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3777만 | 8.32% |
162,112
-5,839
| -3% | -US$130만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3317만 | 7.31% |
192,271
-2,659
| -1% | -US$42.6만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2882만 | 6.35% |
62,613
-601
| -1% | -US$26.6만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2104만 | 4.64% |
126,832
-929
| -0.7% | -US$15.6만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1902만 | 4.19% |
70,225
-401
| -0.6% | -US$9.7만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1469만 | 3.24% |
78,820
-650
| -0.8% | -US$11.9만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$1462만 | 3.22% |
53,170
-578
| -1% | -US$15.6만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
8
Vistra
VST
US$510억
| US$1388만 | 3.06% |
117,087
+116,787
| +38,929% | +US$991만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3601억
| US$1382만 | 3.04% |
121,659
-3,220
| -3% | -US$38.3만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1276만 | 2.81% |
29,661
+742
| +3% | +US$31.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1189만 | 2.62% |
56,369
+70
| +0.1% | +US$1.47만 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$963만 | 2.12% |
53,608
-640
| -1% | -US$10.6만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$908만 | 2% |
54,282
-689
| -1% | -US$11.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$867만 | 1.91% |
55,637
-440
| -0.8% | -US$7.1만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
15
CACI
CACI
US$136억
| US$846만 | 1.87% |
16,773
-157
| -0.9% | -US$7.27만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$816만 | 1.8% |
47,992
-139
| -0.3% | -US$2.39만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$742만 | 1.64% |
180,672
-1,951
| -1% | -US$7.88만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$850억
| US$717만 | 1.58% |
52,454
-962
| -2% | -US$11.8만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$701만 | 1.55% |
179,265
+3,604
| +2% | +US$15.9만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$691만 | 1.52% |
56,935
+267
| +0.5% | +US$3.15만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$648만 | 1.43% |
23,694
+7,334
| +45% | +US$213만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$584만 | 1.29% |
6,584
+11
| +0.2% | +US$9.5천 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2084억
| US$520만 | 1.15% |
83,133
-778
| -0.9% | -US$4.81만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406억
| US$510만 | 1.12% |
14,422
-488
| -3% | -US$16만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$479만 | 1.06% |
19,289
-210
| -1% | -US$5.03만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
EDRIA
SFP
AC
NIC
WCA
KC
SIGI
FPFS
M&R Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, M&R Capital Management는 US$4.54억 상당의 594개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
M&R Capital Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 187개 증가, 104개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 1,334주를 보유했으며 가치는 US$21.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$268만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 27%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- M&R Capital Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$21.9만 상당의 1,334주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 M&R Capital Management로, 추정 증가액은 US$991만 규모예요.
- M&R Capital Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- M&R Capital Management는 2024년 3분기에 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- M&R Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 46%를 차지해요.
- M&R Capital Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- M&R Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$4.54억에 이르렀어요.
2024년 10월 2일에 제출된 M&R Capital Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.