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FPFS
First Personal Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.73억
회전율
42.74%
1년 추정 수익률
28.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.67%
1년 예상 수익률
+28.33%
3년 예상 수익률
+31.46%
5년 예상 수익률
+90.53%
10년 예상 수익률
+229.78%
AUM
US$4.73억
AUM 성장
+US$3067만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.92%
보유액
592
신규
232
증가
104
축소
98
청산됨
21
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$120만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$103만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$56.7만 |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$208만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$104만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$51.9만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.2만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$40.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.96% |
| 2 | 기타 | 19.8% |
| 3 | 필수소비재 | 18.55% |
| 4 | 산업재 | 6.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1783만 | 3.77% |
41,442
+2,515
| +6% | +US$108만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
2
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1560만 | 3.3% |
44,143
-142
| -0.3% | -US$4.67만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1475만 | 3.12% |
88,909
-554
| -0.6% | -US$9.29만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
4
Waste Management
WM
US$907억
| US$1372만 | 2.9% |
66,080
-1,194
| -2% | -US$24.9만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1250만 | 2.64% |
21,664
-465
| -2% | -US$25.9만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1168만 | 2.47% |
18,886
-56
| -0.3% | -US$3.32만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1158만 | 2.45% |
66,863
+197
| +0.3% | +US$3.34만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
8
Public Storage
PSA
US$557억
| US$1153만 | 2.44% |
31,691
-248
| -0.8% | -US$8.05만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
9
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$1153만 | 2.44% |
52,791
-1,069
| -2% | -US$21.4만 |
2017 Q2
29개 분기
|
|
10
American Water Works
AWK
US$268억
| US$1134만 | 2.4% |
77,514
-741
| -0.9% | -US$10.5만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
11
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1110만 | 2.35% |
26,607
-83
| -0.3% | -US$3.13만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1072만 | 2.27% |
171,987
-2,798
| -2% | -US$16.9만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$1044만 | 2.21% |
32,778
-457
| -1% | -US$14.5만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1042만 | 2.2% |
195,230
-2,318
| -1% | -US$11.8만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$1026만 | 2.17% |
124,690
-2,740
| -2% | -US$21.4만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1023만 | 2.16% |
60,044
-7,195
| -11% | -US$104만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1002만 | 2.12% |
57,712
-2,378
| -4% | -US$40.5만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
18
Nucor
NUE
US$581억
| US$974만 | 2.06% |
64,816
-1,491
| -2% | -US$22.4만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
19
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$971만 | 2.05% |
186,322
-6,994
| -4% | -US$35.3만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$942만 | 1.99% |
90,714
-2,472
| -3% | -US$25.2만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
|
21
Unilever
UL
US$1425억
| US$932만 | 1.97% |
127,552
-30,046
| -19% | -US$208만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
22
Equinix
EQIX
US$973억
| US$847만 | 1.79% |
9,546
-165
| -2% | -US$13.5만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$847만 | 1.79% |
104,847
-2,749
| -3% | -US$20.2만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$821만 | 1.74% |
35,226
-727
| -2% | -US$16.2만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$778만 | 1.65% |
8,775
-376
| -4% | -US$32.6만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
SIGI
WCA
SFP
EDRIA
MRCM
AC
NIC
KC
First Personal Financial Services의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, First Personal Financial Services는 US$4.73억 상당의 592개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.42억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
First Personal Financial Services의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 232개, 104개 증가, 98개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, 3,581주를 보유했으며 가치는 US$14.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever으로, 추정 금액은 US$208만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 필수소비재 순이에요.
- First Personal Financial Services의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, US$14.2만 상당의 3,581주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Personal Financial Services로, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- First Personal Financial Services의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Unilever이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- First Personal Financial Services는 2024년 3분기에 PNC Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Personal Financial Services의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.73억 중 28%를 차지해요.
- First Personal Financial Services는 2024년 3분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- First Personal Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$4.73억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 First Personal Financial Services의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.