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FPFS

First Personal Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 473 M Rotación 42.74%
Rendimiento estimado a 1 año 28.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.78%
AUM
USD 473 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.7 M
Flujo de capital
-USD 4.44 M
Flujo de capital %
-0.94%
10 principales posiciones (%)
27.92%
Posición
592
Nuevas
232
Aumentadas
104
Reducidas
98
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 1.2 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.08 M
3
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.03 M
4
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 567 k
5
icono de BKH
Black Hills Corp
BKH
+USD 310 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UL
Unilever
UL
+USD 2.08 M
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 1.04 M
3
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 519 k
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 502 k
5
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 405 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 22.96%
2 Varios 19.8%
3 Productos básicos de consumo 18.55%
4 Industriales 6.84%
5 Servicios de comunicación 5.77%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 17.8 M 3.77%
41,442
+2,515
+6% +USD 1.08 M
2014 Q4
39 trimestres
icono de ACN
2
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 15.6 M 3.3%
44,143
-142
-0.3% -USD 46.7 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 14.7 M 3.12%
88,909
-554
-0.6% -USD 92.9 k
2015 Q4
35 trimestres
icono de WM
4
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 13.7 M 2.9%
66,080
-1,194
-2% -USD 249 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 12.5 M 2.64%
21,664
-465
-2% -USD 259 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de TMO
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 11.7 M 2.47%
18,886
-56
-0.3% -USD 33.2 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de PG
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 11.6 M 2.45%
66,863
+197
+0.3% +USD 33.4 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de PSA
8
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 11.5 M 2.44%
31,691
-248
-0.8% -USD 80.5 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de BMI
9
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
USD 11.5 M 2.44%
52,791
-1,069
-2% -USD 214 k
2017 Q2
29 trimestres
icono de AWK
10
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
USD 11.3 M 2.4%
77,514
-741
-0.9% -USD 105 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de DE
11
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 11.1 M 2.35%
26,607
-83
-0.3% -USD 31.3 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de IJH
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 10.7 M 2.27%
171,987
-2,798
-2% -USD 169 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de ANSS
13
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
USD 10.4 M 2.21%
32,778
-457
-1% -USD 145 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de NOBL
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 10.4 M 2.2%
195,230
-2,318
-1% -USD 118 k
2015 Q1
38 trimestres
icono de MKC
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
USD 10.3 M 2.17%
124,690
-2,740
-2% -USD 214 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de ORCL
16
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 10.2 M 2.16%
60,044
-7,195
-11% -USD 1.04 M
2014 Q4
39 trimestres
icono de TSM
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 10 M 2.12%
57,712
-2,378
-4% -USD 405 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de NUE
18
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 9.7 M 2.06%
64,816
-1,491
-2% -USD 224 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de EWL
19
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2832 M
USD 9.7 M 2.05%
186,322
-6,994
-4% -USD 353 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de CL
20
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 9.42 M 1.99%
90,714
-2,472
-3% -USD 252 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de UL
21
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 9.32 M 1.97%
127,552
-30,046
-19% -USD 2.08 M
2014 Q4
39 trimestres
icono de EQIX
22
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 8.47 M 1.79%
9,546
-165
-2% -USD 135 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de WMT
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 8.47 M 1.79%
104,847
-2,749
-3% -USD 202 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.21 M 1.74%
35,226
-727
-2% -USD 162 k
2014 Q4
39 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 7.78 M 1.65%
8,775
-376
-4% -USD 326 k
2014 Q4
39 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SIGI
Susquehanna International Group (Ireland) Dublin, Ireland AUM de USD 472 M 25.62% Rendimiento estimado a 1 año
WCA
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 470 M 32.8% Rendimiento estimado a 1 año
SFP
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota AUM de USD 462 M 26.73% Rendimiento estimado a 1 año
EDRIA
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas AUM de USD 457 M 23% Rendimiento estimado a 1 año
MRCM
M&R Capital Management Summit, New Jersey AUM de USD 454 M 40.11% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Albar Capital London, United Kingdom AUM de USD 445 M 55.79% Rendimiento estimado a 1 año
NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 442 M 29.9% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 437 M 41.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de First Personal Financial Services en T3 2024

Al cierre de T3 2024, First Personal Financial Services mantenía 592 posiciones por un valor de USD 473 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de First Personal Financial Services muestra 232 nuevos, Aumentaron 104, 98 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 3,581 acciones con un valor de USD 142 k. La mayor venta fue Unilever, por un valor estimado de USD 2.08 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de First Personal Financial Services en T3 2024 fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 3,581 acciones por un valor de USD 142 k.
  • First Personal Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
  • La mayor reducción de First Personal Financial Services durante T3 2024 fue en Unilever, con un recorte estimado de USD 2.08 M.
  • First Personal Financial Services cerró por completo su posición en PNC Financial Services en T3 2024, con una venta estimada de USD 184 k.
  • Las diez principales posiciones de First Personal Financial Services representan 28% de su cartera de USD 473 M en T3 2024.
  • First Personal Financial Services abrió 232 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de First Personal Financial Services aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 473 M.

Según el Informe 13F de First Personal Financial Services correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.